格林泓泰三个月定开债A (007710.jj)格林基金管理有限公司持有人户数75.00 | 成立日期 | 2019-09-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0273元基金经理索隽石管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.63% |
| 相关基金: | 主从基金格林泓泰三个月定开债C | ||||
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格林泓泰三个月定开债A(007710) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 97.26万元 | 0.30% | 32.42万元 | 0.10% |
| 2023-12-31 | 213.74万元 | 0.30% | 71.25万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 101.74万元 | 0.30% | 33.91万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 150.03万元 | 0.30% | 50.01万元 | 0.10% |
