格林泓泰三个月定开债A (007710.jj)格林基金管理有限公司持有人户数75.00 | 成立日期 | 2019-09-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0273元基金经理索隽石管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.63% |
| 相关基金: | 主从基金格林泓泰三个月定开债C | ||||
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格林泓泰三个月定开债A(007710) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.03元 | 5.00亿 | 4.87亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 5.38亿 | 5.26亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.43亿 | 7.25亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 7.41亿 | 7.25亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7.34亿 | 7.27亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 7.40亿 | 7.26亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 6.50亿 | 6.31亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 6.45亿 | 6.31亿元 | -- |
