格林泓泰三个月定开债C (007711.jj)格林基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-09-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0291元基金经理索隽石管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.90% |
| 相关基金: | 主从基金格林泓泰三个月定开债A | ||||
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格林泓泰三个月定开债C(007711) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0291元 | 1.2391元 |
| 2024-07-30 | 1.0287元 | 1.2387元 |
| 2024-07-29 | 1.0286元 | 1.2386元 |
| 2024-07-26 | 1.0284元 | 1.2384元 |
| 2024-07-19 | 1.0276元 | 1.2376元 |
| 2024-07-12 | 1.0282元 | 1.2382元 |
| 2024-07-05 | 1.0279元 | 1.2379元 |
| 2024-06-28 | 1.0278元 | 1.2378元 |
| 2024-06-21 | 1.0268元 | 1.2368元 |
| 2024-06-14 | 1.0264元 | 1.2364元 |
| 2024-06-07 | 1.0266元 | 1.2366元 |
| 2024-05-31 | 1.0258元 | 1.2358元 |
| 2024-05-24 | 1.0255元 | 1.2355元 |
| 2024-05-17 | 1.0255元 | 1.2355元 |
| 2024-05-10 | 1.0247元 | 1.2347元 |
| 2024-04-30 | 1.0242元 | 1.2342元 |
| 2024-04-29 | 1.0233元 | 1.2333元 |
| 2024-04-26 | 1.0247元 | 1.2347元 |
| 2024-04-25 | 1.0257元 | 1.2357元 |
| 2024-04-24 | 1.0253元 | 1.2353元 |
| 2024-04-23 | 1.0262元 | 1.2362元 |
| 2024-04-22 | 1.0256元 | 1.2356元 |
| 2024-04-19 | 1.0252元 | 1.2352元 |
| 2024-04-18 | 1.0248元 | 1.2348元 |
| 2024-04-17 | 1.0243元 | 1.2343元 |
| 2024-04-16 | 1.0241元 | 1.2341元 |
| 2024-04-15 | 1.0241元 | 1.2341元 |
| 2024-04-12 | 1.0243元 | 1.2343元 |
| 2024-04-11 | 1.0236元 | 1.2336元 |
| 2024-04-10 | 1.0233元 | 1.2333元 |
| 2024-04-09 | 1.0233元 | 1.2333元 |
| 2024-04-08 | 1.0231元 | 1.2331元 |
| 2024-04-03 | 1.0325元 | 1.2325元 |
| 2024-04-02 | 1.0320元 | 1.2320元 |
| 2024-04-01 | 1.0315元 | 1.2315元 |
| 2024-03-29 | 1.0318元 | 1.2318元 |
| 2024-03-22 | 1.0306元 | 1.2306元 |
| 2024-03-15 | 1.0297元 | 1.2297元 |
| 2024-03-08 | 1.0308元 | 1.2308元 |
| 2024-03-01 | 1.0294元 | 1.2294元 |
| 2024-02-23 | 1.0286元 | 1.2286元 |
| 2024-02-08 | 1.0253元 | 1.2253元 |
| 2024-02-02 | 1.0350元 | 1.2250元 |
| 2024-01-26 | 1.0326元 | 1.2226元 |
| 2024-01-19 | 1.0311元 | 1.2211元 |
| 2024-01-12 | 1.0298元 | 1.2198元 |
| 2024-01-05 | 1.0298元 | 1.2198元 |
| 2023-12-29 | 1.0296元 | 1.2196元 |
| 2023-12-28 | 1.0287元 | 1.2187元 |
| 2023-12-27 | 1.0285元 | 1.2185元 |
