工银尊享短债债券F (007717.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数6,987.00 | 成立日期 | 2019-08-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0963元基金经理王朔管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.85% |
| 相关基金: | 主从基金工银尊享短债债券A 、 工银尊享短债债券C 、 工银尊享短债债券D | ||||
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工银尊享短债债券F(007717) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-29 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 847.24万元 | 0.30% | 141.21万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 1,258.86万元 | 0.30% | 209.81万元 | 0.05% |
| 2023-11-30 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-10-11 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 568.57万元 | 0.30% | 94.76万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 1,369.82万元 | 0.30% | 282.43万元 | 0.05% |
