工银尊享短债债券F (007717.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数6,987.00 | 成立日期 | 2019-08-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0902元基金经理王朔管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.80% |
| 相关基金: | 主从基金工银尊享短债债券A 、 工银尊享短债债券C 、 工银尊享短债债券D | ||||
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工银尊享短债债券F(007717) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.0902元 | 1.1532元 |
| 2024-11-11 | 1.0899元 | 1.1529元 |
| 2024-11-08 | 1.0897元 | 1.1527元 |
| 2024-11-07 | 1.0895元 | 1.1525元 |
| 2024-11-06 | 1.0892元 | 1.1522元 |
| 2024-11-05 | 1.0892元 | 1.1522元 |
| 2024-11-04 | 1.0890元 | 1.1520元 |
| 2024-11-01 | 1.0888元 | 1.1518元 |
| 2024-10-31 | 1.0885元 | 1.1515元 |
| 2024-10-30 | 1.0883元 | 1.1513元 |
| 2024-10-29 | 1.0883元 | 1.1513元 |
| 2024-10-28 | 1.0882元 | 1.1512元 |
| 2024-10-25 | 1.0882元 | 1.1512元 |
| 2024-10-24 | 1.0881元 | 1.1511元 |
| 2024-10-23 | 1.0881元 | 1.1511元 |
| 2024-10-22 | 1.0884元 | 1.1514元 |
| 2024-10-21 | 1.0886元 | 1.1516元 |
| 2024-10-18 | 1.0885元 | 1.1515元 |
| 2024-10-17 | 1.0885元 | 1.1515元 |
| 2024-10-16 | 1.0883元 | 1.1513元 |
| 2024-10-15 | 1.0881元 | 1.1511元 |
| 2024-10-14 | 1.0879元 | 1.1509元 |
| 2024-10-11 | 1.0869元 | 1.1499元 |
| 2024-10-10 | 1.0860元 | 1.1490元 |
| 2024-10-09 | 1.0856元 | 1.1486元 |
| 2024-10-08 | 1.0864元 | 1.1494元 |
| 2024-09-30 | 1.0865元 | 1.1495元 |
| 2024-09-27 | 1.0872元 | 1.1502元 |
| 2024-09-26 | 1.0878元 | 1.1508元 |
| 2024-09-25 | 1.0880元 | 1.1510元 |
| 2024-09-24 | 1.0876元 | 1.1506元 |
| 2024-09-23 | 1.0876元 | 1.1506元 |
| 2024-09-20 | 1.0875元 | 1.1505元 |
| 2024-09-19 | 1.0875元 | 1.1505元 |
| 2024-09-18 | 1.0875元 | 1.1505元 |
| 2024-09-13 | 1.0872元 | 1.1502元 |
| 2024-09-12 | 1.0871元 | 1.1501元 |
| 2024-09-11 | 1.0870元 | 1.1500元 |
| 2024-09-10 | 1.0869元 | 1.1499元 |
| 2024-09-09 | 1.0868元 | 1.1498元 |
| 2024-09-06 | 1.0866元 | 1.1496元 |
| 2024-09-05 | 1.0866元 | 1.1496元 |
| 2024-09-04 | 1.0865元 | 1.1495元 |
| 2024-09-03 | 1.0864元 | 1.1494元 |
| 2024-09-02 | 1.0863元 | 1.1493元 |
| 2024-08-30 | 1.0858元 | 1.1488元 |
| 2024-08-29 | 1.0857元 | 1.1487元 |
| 2024-08-28 | 1.0856元 | 1.1486元 |
| 2024-08-27 | 1.0855元 | 1.1485元 |
| 2024-08-26 | 1.0859元 | 1.1489元 |
