工银尊享短债债券F (007717.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数6,987.00 | 成立日期 | 2019-08-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0963元基金经理王朔管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.85% |
| 相关基金: | 主从基金工银尊享短债债券A 、 工银尊享短债债券C 、 工银尊享短债债券D | ||||
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工银尊享短债债券F(007717) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0963元 | 1.1593元 |
| 2024-12-19 | 1.0960元 | 1.1590元 |
| 2024-12-18 | 1.0959元 | 1.1589元 |
| 2024-12-17 | 1.0961元 | 1.1591元 |
| 2024-12-16 | 1.0962元 | 1.1592元 |
| 2024-12-13 | 1.0957元 | 1.1587元 |
| 2024-12-12 | 1.0951元 | 1.1581元 |
| 2024-12-11 | 1.0950元 | 1.1580元 |
| 2024-12-10 | 1.0949元 | 1.1579元 |
| 2024-12-09 | 1.0941元 | 1.1571元 |
| 2024-12-06 | 1.0938元 | 1.1568元 |
| 2024-12-05 | 1.0938元 | 1.1568元 |
| 2024-12-04 | 1.0936元 | 1.1566元 |
| 2024-12-03 | 1.0932元 | 1.1562元 |
| 2024-12-02 | 1.0931元 | 1.1561元 |
| 2024-11-29 | 1.0921元 | 1.1551元 |
| 2024-11-28 | 1.0917元 | 1.1547元 |
| 2024-11-27 | 1.0914元 | 1.1544元 |
| 2024-11-26 | 1.0913元 | 1.1543元 |
| 2024-11-25 | 1.0912元 | 1.1542元 |
| 2024-11-22 | 1.0908元 | 1.1538元 |
| 2024-11-21 | 1.0907元 | 1.1537元 |
| 2024-11-20 | 1.0904元 | 1.1534元 |
| 2024-11-19 | 1.0904元 | 1.1534元 |
| 2024-11-18 | 1.0903元 | 1.1533元 |
| 2024-11-15 | 1.0903元 | 1.1533元 |
| 2024-11-14 | 1.0902元 | 1.1532元 |
| 2024-11-13 | 1.0901元 | 1.1531元 |
| 2024-11-12 | 1.0902元 | 1.1532元 |
| 2024-11-11 | 1.0899元 | 1.1529元 |
| 2024-11-08 | 1.0897元 | 1.1527元 |
| 2024-11-07 | 1.0895元 | 1.1525元 |
| 2024-11-06 | 1.0892元 | 1.1522元 |
| 2024-11-05 | 1.0892元 | 1.1522元 |
| 2024-11-04 | 1.0890元 | 1.1520元 |
| 2024-11-01 | 1.0888元 | 1.1518元 |
| 2024-10-31 | 1.0885元 | 1.1515元 |
| 2024-10-30 | 1.0883元 | 1.1513元 |
| 2024-10-29 | 1.0883元 | 1.1513元 |
| 2024-10-28 | 1.0882元 | 1.1512元 |
| 2024-10-25 | 1.0882元 | 1.1512元 |
| 2024-10-24 | 1.0881元 | 1.1511元 |
| 2024-10-23 | 1.0881元 | 1.1511元 |
| 2024-10-22 | 1.0884元 | 1.1514元 |
| 2024-10-21 | 1.0886元 | 1.1516元 |
| 2024-10-18 | 1.0885元 | 1.1515元 |
| 2024-10-17 | 1.0885元 | 1.1515元 |
| 2024-10-16 | 1.0883元 | 1.1513元 |
| 2024-10-15 | 1.0881元 | 1.1511元 |
| 2024-10-14 | 1.0879元 | 1.1509元 |
