工银尊享短债债券F(007717) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0858元 | 1.1488元 |
| 2024-08-29 | 1.0857元 | 1.1487元 |
| 2024-08-28 | 1.0856元 | 1.1486元 |
| 2024-08-27 | 1.0855元 | 1.1485元 |
| 2024-08-26 | 1.0859元 | 1.1489元 |
| 2024-08-23 | 1.0859元 | 1.1489元 |
| 2024-08-22 | 1.0859元 | 1.1489元 |
| 2024-08-21 | 1.0859元 | 1.1489元 |
| 2024-08-20 | 1.0860元 | 1.1490元 |
| 2024-08-19 | 1.0860元 | 1.1490元 |
| 2024-08-16 | 1.0859元 | 1.1489元 |
| 2024-08-15 | 1.0858元 | 1.1488元 |
| 2024-08-14 | 1.0859元 | 1.1489元 |
| 2024-08-13 | 1.0856元 | 1.1486元 |
| 2024-08-12 | 1.0853元 | 1.1483元 |
| 2024-08-09 | 1.0859元 | 1.1489元 |
| 2024-08-08 | 1.0862元 | 1.1492元 |
| 2024-08-07 | 1.0864元 | 1.1494元 |
| 2024-08-06 | 1.0864元 | 1.1494元 |
| 2024-08-05 | 1.0864元 | 1.1494元 |
| 2024-08-02 | 1.0862元 | 1.1492元 |
| 2024-08-01 | 1.0860元 | 1.1490元 |
| 2024-07-31 | 1.0857元 | 1.1487元 |
| 2024-07-30 | 1.0855元 | 1.1485元 |
| 2024-07-29 | 1.0854元 | 1.1484元 |
| 2024-07-26 | 1.0852元 | 1.1482元 |
| 2024-07-25 | 1.0851元 | 1.1481元 |
| 2024-07-24 | 1.0849元 | 1.1479元 |
| 2024-07-23 | 1.0848元 | 1.1478元 |
| 2024-07-22 | 1.0846元 | 1.1476元 |
| 2024-07-19 | 1.0842元 | 1.1472元 |
| 2024-07-18 | 1.0841元 | 1.1471元 |
| 2024-07-17 | 1.0841元 | 1.1471元 |
| 2024-07-16 | 1.0841元 | 1.1471元 |
| 2024-07-15 | 1.0840元 | 1.1470元 |
| 2024-07-12 | 1.0838元 | 1.1468元 |
| 2024-07-11 | 1.0837元 | 1.1467元 |
| 2024-07-10 | 1.0836元 | 1.1466元 |
| 2024-07-09 | 1.0835元 | 1.1465元 |
| 2024-07-08 | 1.0833元 | 1.1463元 |
| 2024-07-05 | 1.0835元 | 1.1465元 |
| 2024-07-04 | 1.0836元 | 1.1466元 |
| 2024-07-03 | 1.0835元 | 1.1465元 |
| 2024-07-02 | 1.0833元 | 1.1463元 |
| 2024-07-01 | 1.0831元 | 1.1461元 |
| 2024-06-28 | 1.0831元 | 1.1461元 |
| 2024-06-27 | 1.0830元 | 1.1460元 |
| 2024-06-26 | 1.0828元 | 1.1458元 |
| 2024-06-25 | 1.0827元 | 1.1457元 |
| 2024-06-24 | 1.0825元 | 1.1455元 |
