工银尊享短债债券F (007717.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数6,987.00 | 成立日期 | 2019-08-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0963元基金经理王朔管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.85% |
| 相关基金: | 主从基金工银尊享短债债券A 、 工银尊享短债债券C 、 工银尊享短债债券D | ||||
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工银尊享短债债券F(007717) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-20
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.37% | 0.36% | 0.12% | 0.29% | 0.23% | 0.21% | 0.23% | 0.01% | 0.06% | 0.18% | 0.33% | 0.38% | 2.83% |
| 2023 | 0.21% | 0.32% | 0.45% | 0.41% | 0.36% | 0.20% | 0.18% | 0.26% | -0.08% | 0.08% | 0.20% | 0.44% | 3.05% |
| 2022 | 0.35% | 0.11% | 0.12% | 0.35% | 0.33% | 0.10% | 0.40% | 0.20% | 0.04% | 0.20% | -0.44% | 0.08% | 1.86% |
| 2021 | 0.28% | 0.30% | 0.38% | 0.24% | 0.24% | 0.19% | 0.39% | 0.22% | 0.04% | 0.28% | 0.30% | 0.29% | 3.16% |
| 2020 | 0.38% | 0.82% | 0.39% | 0.59% | -0.13% | -0.33% | 0.42% | 0.22% | 0.35% | 0.26% | -0.32% | 0.72% | 3.43% |
| 2019 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 0.00% | 0.31% | 0.37% | -- |
