中银创新医疗混合A (007718.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-11-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1125元基金经理郑宁管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率209.42% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.14% |
| 相关基金: | 主从基金中银创新医疗混合C | ||||
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中银创新医疗混合A(007718) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1125元 | 1.1680元 |
| 2024-07-25 | 1.1084元 | 1.1639元 |
| 2024-07-24 | 1.1220元 | 1.1775元 |
| 2024-07-23 | 1.1368元 | 1.1923元 |
| 2024-07-22 | 1.1744元 | 1.2299元 |
| 2024-07-19 | 1.1532元 | 1.2087元 |
| 2024-07-18 | 1.1637元 | 1.2192元 |
| 2024-07-17 | 1.1610元 | 1.2165元 |
| 2024-07-16 | 1.1315元 | 1.1870元 |
| 2024-07-15 | 1.1316元 | 1.1871元 |
| 2024-07-12 | 1.1497元 | 1.2052元 |
| 2024-07-11 | 1.1036元 | 1.1591元 |
| 2024-07-10 | 1.0742元 | 1.1297元 |
| 2024-07-09 | 1.0829元 | 1.1384元 |
| 2024-07-08 | 1.0950元 | 1.1505元 |
| 2024-07-05 | 1.1528元 | 1.2083元 |
| 2024-07-04 | 1.0933元 | 1.1488元 |
| 2024-07-03 | 1.1121元 | 1.1676元 |
| 2024-07-02 | 1.1113元 | 1.1668元 |
| 2024-07-01 | 1.1297元 | 1.1852元 |
| 2024-06-28 | 1.1331元 | 1.1886元 |
| 2024-06-27 | 1.1546元 | 1.2101元 |
| 2024-06-26 | 1.1851元 | 1.2406元 |
| 2024-06-25 | 1.1563元 | 1.2118元 |
| 2024-06-24 | 1.1665元 | 1.2220元 |
| 2024-06-21 | 1.1687元 | 1.2242元 |
| 2024-06-20 | 1.1616元 | 1.2171元 |
| 2024-06-19 | 1.1875元 | 1.2430元 |
| 2024-06-18 | 1.1891元 | 1.2446元 |
| 2024-06-17 | 1.2082元 | 1.2637元 |
| 2024-06-14 | 1.2029元 | 1.2584元 |
| 2024-06-13 | 1.2094元 | 1.2649元 |
| 2024-06-12 | 1.1868元 | 1.2423元 |
| 2024-06-11 | 1.1893元 | 1.2448元 |
| 2024-06-07 | 1.1883元 | 1.2438元 |
| 2024-06-06 | 1.2052元 | 1.2607元 |
| 2024-06-05 | 1.2259元 | 1.2814元 |
| 2024-06-04 | 1.2231元 | 1.2786元 |
| 2024-06-03 | 1.1773元 | 1.2328元 |
| 2024-05-31 | 1.1964元 | 1.2519元 |
| 2024-05-30 | 1.1569元 | 1.2124元 |
| 2024-05-29 | 1.1587元 | 1.2142元 |
| 2024-05-28 | 1.1861元 | 1.2416元 |
| 2024-05-27 | 1.1889元 | 1.2444元 |
| 2024-05-24 | 1.1909元 | 1.2464元 |
| 2024-05-23 | 1.2387元 | 1.2942元 |
| 2024-05-22 | 1.2598元 | 1.3153元 |
| 2024-05-21 | 1.2668元 | 1.3223元 |
| 2024-05-20 | 1.2910元 | 1.3465元 |
| 2024-05-17 | 1.2941元 | 1.3496元 |
