永赢元利债券A (007719.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数149.00 | 成立日期 | 2020-02-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0275元基金经理牟琼屿管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.92% |
| 相关基金: | 主从基金永赢元利债券C | ||||
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永赢元利债券A(007719) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0275元 | 1.1397元 |
| 2024-12-19 | 1.0256元 | 1.1378元 |
| 2024-12-18 | 1.0248元 | 1.1370元 |
| 2024-12-17 | 1.0253元 | 1.1375元 |
| 2024-12-16 | 1.0258元 | 1.1380元 |
| 2024-12-13 | 1.0240元 | 1.1362元 |
| 2024-12-12 | 1.0222元 | 1.1344元 |
| 2024-12-11 | 1.0211元 | 1.1333元 |
| 2024-12-10 | 1.0206元 | 1.1328元 |
| 2024-12-09 | 1.0230元 | 1.1305元 |
| 2024-12-06 | 1.0219元 | 1.1294元 |
| 2024-12-05 | 1.0220元 | 1.1295元 |
| 2024-12-04 | 1.0218元 | 1.1293元 |
| 2024-12-03 | 1.0208元 | 1.1283元 |
| 2024-12-02 | 1.0209元 | 1.1284元 |
| 2024-11-29 | 1.0187元 | 1.1262元 |
| 2024-11-28 | 1.0176元 | 1.1251元 |
| 2024-11-27 | 1.0168元 | 1.1243元 |
| 2024-11-26 | 1.0167元 | 1.1242元 |
| 2024-11-25 | 1.0166元 | 1.1241元 |
| 2024-11-22 | 1.0160元 | 1.1235元 |
| 2024-11-21 | 1.0159元 | 1.1234元 |
| 2024-11-20 | 1.0153元 | 1.1228元 |
| 2024-11-19 | 1.0154元 | 1.1229元 |
| 2024-11-18 | 1.0150元 | 1.1225元 |
| 2024-11-15 | 1.0154元 | 1.1229元 |
| 2024-11-14 | 1.0154元 | 1.1229元 |
| 2024-11-13 | 1.0151元 | 1.1226元 |
| 2024-11-12 | 1.0154元 | 1.1229元 |
| 2024-11-11 | 1.0147元 | 1.1222元 |
| 2024-11-08 | 1.0144元 | 1.1219元 |
| 2024-11-07 | 1.0142元 | 1.1217元 |
| 2024-11-06 | 1.0135元 | 1.1210元 |
| 2024-11-05 | 1.0137元 | 1.1212元 |
| 2024-11-04 | 1.0134元 | 1.1209元 |
| 2024-11-01 | 1.0132元 | 1.1207元 |
| 2024-10-31 | 1.0126元 | 1.1201元 |
| 2024-10-30 | 1.0121元 | 1.1196元 |
| 2024-10-29 | 1.0121元 | 1.1196元 |
| 2024-10-28 | 1.0120元 | 1.1195元 |
| 2024-10-25 | 1.0120元 | 1.1195元 |
| 2024-10-24 | 1.0116元 | 1.1191元 |
| 2024-10-23 | 1.0117元 | 1.1192元 |
| 2024-10-22 | 1.0120元 | 1.1195元 |
| 2024-10-21 | 1.0129元 | 1.1204元 |
| 2024-10-18 | 1.0130元 | 1.1205元 |
| 2024-10-17 | 1.0134元 | 1.1209元 |
| 2024-10-16 | 1.0127元 | 1.1202元 |
| 2024-10-15 | 1.0130元 | 1.1205元 |
| 2024-10-14 | 1.0126元 | 1.1201元 |
