永赢元利债券A (007719.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-02-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0174元基金经理牟琼屿管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.65% |
| 相关基金: | 主从基金永赢元利债券C | ||||
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永赢元利债券A(007719) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0174元 | 1.1162元 |
| 2024-07-25 | 1.0174元 | 1.1162元 |
| 2024-07-24 | 1.0172元 | 1.1160元 |
| 2024-07-23 | 1.0173元 | 1.1161元 |
| 2024-07-22 | 1.0167元 | 1.1155元 |
| 2024-07-19 | 1.0154元 | 1.1142元 |
| 2024-07-18 | 1.0151元 | 1.1139元 |
| 2024-07-17 | 1.0152元 | 1.1140元 |
| 2024-07-16 | 1.0152元 | 1.1140元 |
| 2024-07-15 | 1.0151元 | 1.1139元 |
| 2024-07-12 | 1.0148元 | 1.1136元 |
| 2024-07-11 | 1.0144元 | 1.1132元 |
| 2024-07-10 | 1.0141元 | 1.1129元 |
| 2024-07-09 | 1.0140元 | 1.1128元 |
| 2024-07-08 | 1.0133元 | 1.1121元 |
| 2024-07-05 | 1.0142元 | 1.1130元 |
| 2024-07-04 | 1.0148元 | 1.1136元 |
| 2024-07-03 | 1.0150元 | 1.1138元 |
| 2024-07-02 | 1.0145元 | 1.1133元 |
| 2024-07-01 | 1.0136元 | 1.1124元 |
| 2024-06-28 | 1.0144元 | 1.1132元 |
| 2024-06-27 | 1.0144元 | 1.1132元 |
| 2024-06-26 | 1.0138元 | 1.1126元 |
| 2024-06-25 | 1.0134元 | 1.1122元 |
| 2024-06-24 | 1.0128元 | 1.1116元 |
| 2024-06-21 | 1.0122元 | 1.1110元 |
| 2024-06-20 | 1.0125元 | 1.1113元 |
| 2024-06-19 | 1.0124元 | 1.1112元 |
| 2024-06-18 | 1.0116元 | 1.1104元 |
| 2024-06-17 | 1.0169元 | 1.1100元 |
| 2024-06-14 | 1.0170元 | 1.1101元 |
| 2024-06-13 | 1.0167元 | 1.1098元 |
| 2024-06-12 | 1.0168元 | 1.1099元 |
| 2024-06-11 | 1.0169元 | 1.1100元 |
| 2024-06-07 | 1.0166元 | 1.1097元 |
| 2024-06-06 | 1.0166元 | 1.1097元 |
| 2024-06-05 | 1.0165元 | 1.1096元 |
| 2024-06-04 | 1.0159元 | 1.1090元 |
| 2024-06-03 | 1.0158元 | 1.1089元 |
| 2024-05-31 | 1.0151元 | 1.1082元 |
| 2024-05-30 | 1.0149元 | 1.1080元 |
| 2024-05-29 | 1.0148元 | 1.1079元 |
| 2024-05-28 | 1.0146元 | 1.1077元 |
| 2024-05-27 | 1.0143元 | 1.1074元 |
| 2024-05-24 | 1.0141元 | 1.1072元 |
| 2024-05-23 | 1.0143元 | 1.1074元 |
| 2024-05-22 | 1.0139元 | 1.1070元 |
| 2024-05-21 | 1.0136元 | 1.1067元 |
| 2024-05-20 | 1.0137元 | 1.1068元 |
| 2024-05-17 | 1.0136元 | 1.1067元 |
