天弘标普500发起（QDII-FOF）A (007721.jj)标普500天弘基金管理有限公司持有人户数3.93万 | 成立日期 | 2019-09-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型QDII当前净值1.8578元基金经理胡超管理费用率0.60%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率12.56% |
| 相关基金: | 主从基金天弘标普500发起（QDII-FOF）C 、 天弘标普500发起（QDII-FOF）D | ||||
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天弘标普500发起（QDII-FOF）A(007721) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
