天弘标普500A(007721) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于:2024-06-28
数据起始于2020年。
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
---|---|---|---|---|
2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.25% |
2023-12-31 | 170.44万元 | 0.60% | 71.02万元 | 0.25% |
2023-07-05 | -- | 0.60% | -- | 0.25% |
2023-06-30 | 62.21万元 | 0.60% | 25.92万元 | 0.25% |
2022-12-31 | 94.04万元 | 0.60% | 39.18万元 | 0.25% |