民生加银聚鑫三年定开债券 (007736.jj)民生加银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-09-04 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.0402元基金经理姚航管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.55% |
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民生加银聚鑫三年定开债券(007736) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-24 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 2,433.89万元 | 0.30% | 405.65万元 | 0.05% |
| 2023-09-04 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 1,199.52万元 | 0.30% | 199.92万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 2,703.07万元 | 0.30% | 450.51万元 | 0.05% |
