民生加银聚鑫三年定开债券 (007736.jj)民生加银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-09-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0418元基金经理姚航管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.55% |
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民生加银聚鑫三年定开债券(007736) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0418元 | 1.1253元 |
| 2024-07-19 | 1.0414元 | 1.1249元 |
| 2024-07-12 | 1.0410元 | 1.1245元 |
| 2024-07-05 | 1.0402元 | 1.1237元 |
| 2024-06-28 | 1.0399元 | 1.1234元 |
| 2024-06-21 | 1.0395元 | 1.1230元 |
| 2024-06-14 | 1.0391元 | 1.1226元 |
| 2024-06-07 | 1.0385元 | 1.1220元 |
| 2024-05-31 | 1.0381元 | 1.1216元 |
| 2024-05-24 | 1.0376元 | 1.1211元 |
| 2024-05-17 | 1.0372元 | 1.1207元 |
| 2024-05-10 | 1.0368元 | 1.1203元 |
| 2024-04-30 | 1.0362元 | 1.1197元 |
| 2024-04-26 | 1.0356元 | 1.1191元 |
| 2024-04-19 | 1.0352元 | 1.1187元 |
| 2024-04-12 | 1.0348元 | 1.1183元 |
| 2024-04-03 | 1.0343元 | 1.1178元 |
| 2024-03-29 | 1.0341元 | 1.1176元 |
| 2024-03-22 | 1.0338元 | 1.1173元 |
| 2024-03-15 | 1.0335元 | 1.1170元 |
| 2024-03-08 | 1.0330元 | 1.1165元 |
| 2024-03-01 | 1.0326元 | 1.1161元 |
| 2024-02-23 | 1.0320元 | 1.1155元 |
| 2024-02-08 | 1.0313元 | 1.1148元 |
| 2024-02-02 | 1.0310元 | 1.1145元 |
| 2024-01-26 | 1.0307元 | 1.1142元 |
| 2024-01-19 | 1.0303元 | 1.1138元 |
| 2024-01-12 | 1.0299元 | 1.1134元 |
| 2024-01-05 | 1.0296元 | 1.1131元 |
| 2023-12-29 | 1.0293元 | 1.1128元 |
| 2023-12-22 | 1.0291元 | 1.1126元 |
| 2023-12-15 | 1.0287元 | 1.1122元 |
| 2023-12-08 | 1.0284元 | 1.1119元 |
| 2023-12-01 | 1.0280元 | 1.1115元 |
| 2023-11-24 | 1.0277元 | 1.1112元 |
| 2023-11-17 | 1.0274元 | 1.1109元 |
| 2023-11-10 | 1.0270元 | 1.1105元 |
| 2023-11-03 | 1.0264元 | 1.1099元 |
| 2023-10-27 | 1.0261元 | 1.1096元 |
| 2023-10-20 | 1.0258元 | 1.1093元 |
| 2023-10-13 | 1.0254元 | 1.1089元 |
| 2023-09-28 | 1.0246元 | 1.1081元 |
| 2023-09-22 | 1.0238元 | 1.1073元 |
| 2023-09-15 | 1.0230元 | 1.1065元 |
| 2023-09-08 | 1.0226元 | 1.1061元 |
| 2023-09-01 | 1.0223元 | 1.1058元 |
| 2023-08-25 | 1.0218元 | 1.1053元 |
| 2023-08-18 | 1.0214元 | 1.1049元 |
| 2023-08-11 | 1.0207元 | 1.1042元 |
| 2023-08-04 | 1.0193元 | 1.1028元 |
