长盛安逸纯债A (007744.jj)长盛基金管理有限公司持有人户数11.93万 | 成立日期 | 2020-01-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2507元基金经理王贵君 、 刘欣管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.64% |
| 相关基金: | 主从基金长盛安逸纯债C 、 长盛安逸纯债D 、 长盛安逸纯债E | ||||
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长盛安逸纯债A(007744) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2024-12-24 | 1.2507元 | 1.2507元 |
| 2024-12-23 | 1.2513元 | 1.2513元 |
| 2024-12-20 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2024-12-19 | 1.2496元 | 1.2496元 |
| 2024-12-18 | 1.2496元 | 1.2496元 |
| 2024-12-17 | 1.2503元 | 1.2503元 |
| 2024-12-16 | 1.2508元 | 1.2508元 |
| 2024-12-13 | 1.2492元 | 1.2492元 |
| 2024-12-12 | 1.2476元 | 1.2476元 |
| 2024-12-11 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2024-12-10 | 1.2469元 | 1.2469元 |
| 2024-12-09 | 1.2441元 | 1.2441元 |
| 2024-12-06 | 1.2433元 | 1.2433元 |
| 2024-12-05 | 1.2433元 | 1.2433元 |
| 2024-12-04 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2024-12-03 | 1.2418元 | 1.2418元 |
| 2024-12-02 | 1.2418元 | 1.2418元 |
| 2024-11-29 | 1.2395元 | 1.2395元 |
| 2024-11-28 | 1.2387元 | 1.2387元 |
| 2024-11-27 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2024-11-26 | 1.2378元 | 1.2378元 |
| 2024-11-25 | 1.2375元 | 1.2375元 |
| 2024-11-22 | 1.2367元 | 1.2367元 |
| 2024-11-21 | 1.2365元 | 1.2365元 |
| 2024-11-20 | 1.2358元 | 1.2358元 |
| 2024-11-19 | 1.2359元 | 1.2359元 |
| 2024-11-18 | 1.2355元 | 1.2355元 |
| 2024-11-15 | 1.2358元 | 1.2358元 |
| 2024-11-14 | 1.2355元 | 1.2355元 |
| 2024-11-13 | 1.2353元 | 1.2353元 |
| 2024-11-12 | 1.2356元 | 1.2356元 |
| 2024-11-11 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2024-11-08 | 1.2341元 | 1.2341元 |
| 2024-11-07 | 1.2336元 | 1.2336元 |
| 2024-11-06 | 1.2327元 | 1.2327元 |
| 2024-11-05 | 1.2327元 | 1.2327元 |
| 2024-11-04 | 1.2323元 | 1.2323元 |
| 2024-11-01 | 1.2318元 | 1.2318元 |
| 2024-10-31 | 1.2309元 | 1.2309元 |
| 2024-10-30 | 1.2304元 | 1.2304元 |
| 2024-10-29 | 1.2304元 | 1.2304元 |
| 2024-10-28 | 1.2303元 | 1.2303元 |
| 2024-10-25 | 1.2306元 | 1.2306元 |
| 2024-10-24 | 1.2306元 | 1.2306元 |
| 2024-10-23 | 1.2307元 | 1.2307元 |
| 2024-10-22 | 1.2318元 | 1.2318元 |
| 2024-10-21 | 1.2328元 | 1.2328元 |
| 2024-10-18 | 1.2328元 | 1.2328元 |
| 2024-10-17 | 1.2331元 | 1.2331元 |
