上银慧永利中短期债券C (007755.jj)上银基金管理有限公司持有人户数3,149.00 | 成立日期 | 2020-02-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0599元基金经理葛沁沁管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.67% |
| 相关基金: | 主从基金上银慧永利中短期债券A | ||||
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上银慧永利中短期债券C(007755) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.0599元 | 1.1329元 |
| 2024-12-24 | 1.0601元 | 1.1331元 |
| 2024-12-23 | 1.0603元 | 1.1333元 |
| 2024-12-20 | 1.0601元 | 1.1331元 |
| 2024-12-19 | 1.0696元 | 1.1326元 |
| 2024-12-18 | 1.0695元 | 1.1325元 |
| 2024-12-17 | 1.0699元 | 1.1329元 |
| 2024-12-16 | 1.0701元 | 1.1331元 |
| 2024-12-13 | 1.0693元 | 1.1323元 |
| 2024-12-12 | 1.0686元 | 1.1316元 |
| 2024-12-11 | 1.0685元 | 1.1315元 |
| 2024-12-10 | 1.0682元 | 1.1312元 |
| 2024-12-09 | 1.0673元 | 1.1303元 |
| 2024-12-06 | 1.0670元 | 1.1300元 |
| 2024-12-05 | 1.0669元 | 1.1299元 |
| 2024-12-04 | 1.0667元 | 1.1297元 |
| 2024-12-03 | 1.0662元 | 1.1292元 |
| 2024-12-02 | 1.0660元 | 1.1290元 |
| 2024-11-29 | 1.0650元 | 1.1280元 |
| 2024-11-28 | 1.0647元 | 1.1277元 |
| 2024-11-27 | 1.0644元 | 1.1274元 |
| 2024-11-26 | 1.0642元 | 1.1272元 |
| 2024-11-25 | 1.0640元 | 1.1270元 |
| 2024-11-22 | 1.0637元 | 1.1267元 |
| 2024-11-21 | 1.0635元 | 1.1265元 |
| 2024-11-20 | 1.0633元 | 1.1263元 |
| 2024-11-19 | 1.0633元 | 1.1263元 |
| 2024-11-18 | 1.0633元 | 1.1263元 |
| 2024-11-15 | 1.0632元 | 1.1262元 |
| 2024-11-14 | 1.0631元 | 1.1261元 |
| 2024-11-13 | 1.0629元 | 1.1259元 |
| 2024-11-12 | 1.0629元 | 1.1259元 |
| 2024-11-11 | 1.0626元 | 1.1256元 |
| 2024-11-08 | 1.0623元 | 1.1253元 |
| 2024-11-07 | 1.0621元 | 1.1251元 |
| 2024-11-06 | 1.0617元 | 1.1247元 |
| 2024-11-05 | 1.0616元 | 1.1246元 |
| 2024-11-04 | 1.0614元 | 1.1244元 |
| 2024-11-01 | 1.0611元 | 1.1241元 |
| 2024-10-31 | 1.0607元 | 1.1237元 |
| 2024-10-30 | 1.0606元 | 1.1236元 |
| 2024-10-29 | 1.0606元 | 1.1236元 |
| 2024-10-28 | 1.0606元 | 1.1236元 |
| 2024-10-25 | 1.0607元 | 1.1237元 |
| 2024-10-24 | 1.0607元 | 1.1237元 |
| 2024-10-23 | 1.0608元 | 1.1238元 |
| 2024-10-22 | 1.0612元 | 1.1242元 |
| 2024-10-21 | 1.0613元 | 1.1243元 |
| 2024-10-18 | 1.0612元 | 1.1242元 |
| 2024-10-17 | 1.0610元 | 1.1240元 |
