上银慧永利中短期债券C (007755.jj)上银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-02-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0593元基金经理葛沁沁管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.70% |
| 相关基金: | 主从基金上银慧永利中短期债券A | ||||
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上银慧永利中短期债券C(007755) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0593元 | 1.1223元 |
| 2024-07-25 | 1.0590元 | 1.1220元 |
| 2024-07-24 | 1.0587元 | 1.1217元 |
| 2024-07-23 | 1.0586元 | 1.1216元 |
| 2024-07-22 | 1.0583元 | 1.1213元 |
| 2024-07-19 | 1.0579元 | 1.1209元 |
| 2024-07-18 | 1.0578元 | 1.1208元 |
| 2024-07-17 | 1.0578元 | 1.1208元 |
| 2024-07-16 | 1.0577元 | 1.1207元 |
| 2024-07-15 | 1.0576元 | 1.1206元 |
| 2024-07-12 | 1.0574元 | 1.1204元 |
| 2024-07-11 | 1.0572元 | 1.1202元 |
| 2024-07-10 | 1.0571元 | 1.1201元 |
| 2024-07-09 | 1.0570元 | 1.1200元 |
| 2024-07-08 | 1.0568元 | 1.1198元 |
| 2024-07-05 | 1.0570元 | 1.1200元 |
| 2024-07-04 | 1.0571元 | 1.1201元 |
| 2024-07-03 | 1.0570元 | 1.1200元 |
| 2024-07-02 | 1.0568元 | 1.1198元 |
| 2024-07-01 | 1.0567元 | 1.1197元 |
| 2024-06-28 | 1.0569元 | 1.1199元 |
| 2024-06-27 | 1.0566元 | 1.1196元 |
| 2024-06-26 | 1.0563元 | 1.1193元 |
| 2024-06-25 | 1.0562元 | 1.1192元 |
| 2024-06-24 | 1.0560元 | 1.1190元 |
| 2024-06-21 | 1.0558元 | 1.1188元 |
| 2024-06-20 | 1.0559元 | 1.1189元 |
| 2024-06-19 | 1.0558元 | 1.1188元 |
| 2024-06-18 | 1.0556元 | 1.1186元 |
| 2024-06-17 | 1.0554元 | 1.1184元 |
| 2024-06-14 | 1.0552元 | 1.1182元 |
| 2024-06-13 | 1.0550元 | 1.1180元 |
| 2024-06-12 | 1.0549元 | 1.1179元 |
| 2024-06-11 | 1.0549元 | 1.1179元 |
| 2024-06-07 | 1.0546元 | 1.1176元 |
| 2024-06-06 | 1.0544元 | 1.1174元 |
| 2024-06-05 | 1.0542元 | 1.1172元 |
| 2024-06-04 | 1.0539元 | 1.1169元 |
| 2024-06-03 | 1.0538元 | 1.1168元 |
| 2024-05-31 | 1.0535元 | 1.1165元 |
| 2024-05-30 | 1.0535元 | 1.1165元 |
| 2024-05-29 | 1.0533元 | 1.1163元 |
| 2024-05-28 | 1.0531元 | 1.1161元 |
| 2024-05-27 | 1.0530元 | 1.1160元 |
| 2024-05-24 | 1.0529元 | 1.1159元 |
| 2024-05-23 | 1.0528元 | 1.1158元 |
| 2024-05-22 | 1.0526元 | 1.1156元 |
| 2024-05-21 | 1.0525元 | 1.1155元 |
| 2024-05-20 | 1.0525元 | 1.1155元 |
| 2024-05-17 | 1.0523元 | 1.1153元 |
