平安乐享一年定开债C (007759.jj)平安基金管理有限公司持有人户数16.00 | 成立日期 | 2019-09-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0006元基金经理段玮婧管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.37% |
| 相关基金: | 主从基金平安乐享一年定开债A | ||||
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平安乐享一年定开债C(007759) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0006元 | 1.1256元 |
| 2024-12-19 | 1.0006元 | 1.1256元 |
| 2024-12-18 | 1.0196元 | 1.1256元 |
| 2024-12-17 | 1.0196元 | 1.1256元 |
| 2024-12-16 | 1.0196元 | 1.1256元 |
| 2024-12-13 | 1.0194元 | 1.1254元 |
| 2024-12-12 | 1.0194元 | 1.1254元 |
| 2024-12-11 | 1.0194元 | 1.1254元 |
| 2024-12-10 | 1.0193元 | 1.1253元 |
| 2024-12-09 | 1.0188元 | 1.1248元 |
| 2024-12-06 | 1.0187元 | 1.1247元 |
| 2024-12-05 | 1.0181元 | 1.1241元 |
| 2024-12-04 | 1.0181元 | 1.1241元 |
| 2024-12-03 | 1.0180元 | 1.1240元 |
| 2024-12-02 | 1.0180元 | 1.1240元 |
| 2024-11-29 | 1.0179元 | 1.1239元 |
| 2024-11-28 | 1.0178元 | 1.1238元 |
| 2024-11-27 | 1.0178元 | 1.1238元 |
| 2024-11-26 | 1.0178元 | 1.1238元 |
| 2024-11-25 | 1.0177元 | 1.1237元 |
| 2024-11-22 | 1.0174元 | 1.1234元 |
| 2024-11-21 | 1.0173元 | 1.1233元 |
| 2024-11-20 | 1.0173元 | 1.1233元 |
| 2024-11-19 | 1.0173元 | 1.1233元 |
| 2024-11-18 | 1.0172元 | 1.1232元 |
| 2024-11-15 | 1.0165元 | 1.1225元 |
| 2024-11-14 | 1.0165元 | 1.1225元 |
| 2024-11-13 | 1.0164元 | 1.1224元 |
| 2024-11-12 | 1.0164元 | 1.1224元 |
| 2024-11-11 | 1.0163元 | 1.1223元 |
| 2024-11-08 | 1.0159元 | 1.1219元 |
| 2024-11-07 | 1.0159元 | 1.1219元 |
| 2024-11-06 | 1.0158元 | 1.1218元 |
| 2024-11-05 | 1.0158元 | 1.1218元 |
| 2024-11-04 | 1.0157元 | 1.1217元 |
| 2024-11-01 | 1.0156元 | 1.1216元 |
| 2024-10-31 | 1.0156元 | 1.1216元 |
| 2024-10-30 | 1.0155元 | 1.1215元 |
| 2024-10-29 | 1.0155元 | 1.1215元 |
| 2024-10-28 | 1.0154元 | 1.1214元 |
| 2024-10-25 | 1.0153元 | 1.1213元 |
| 2024-10-24 | 1.0153元 | 1.1213元 |
| 2024-10-23 | 1.0152元 | 1.1212元 |
| 2024-10-22 | 1.0152元 | 1.1212元 |
| 2024-10-21 | 1.0151元 | 1.1211元 |
| 2024-10-18 | 1.0150元 | 1.1210元 |
| 2024-10-17 | 1.0150元 | 1.1210元 |
| 2024-10-16 | 1.0149元 | 1.1209元 |
| 2024-10-15 | 1.0149元 | 1.1209元 |
| 2024-10-14 | 1.0148元 | 1.1208元 |
