平安乐享一年定开债C (007759.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-09-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0142元持有人户数16.00基金经理段玮婧管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.37% |
| 相关基金: | 主从基金平安乐享一年定开债A | ||||
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平安乐享一年定开债C(007759) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0142元 | 1.1202元 |
| 2024-09-27 | 1.0141元 | 1.1201元 |
| 2024-09-26 | 1.0139元 | 1.1199元 |
| 2024-09-25 | 1.0138元 | 1.1198元 |
| 2024-09-24 | 1.0138元 | 1.1198元 |
| 2024-09-23 | 1.0137元 | 1.1197元 |
| 2024-09-20 | 1.0136元 | 1.1196元 |
| 2024-09-19 | 1.0136元 | 1.1196元 |
| 2024-09-18 | 1.0135元 | 1.1195元 |
| 2024-09-13 | 1.0133元 | 1.1193元 |
| 2024-09-12 | 1.0133元 | 1.1193元 |
| 2024-09-11 | 1.0132元 | 1.1192元 |
| 2024-09-10 | 1.0132元 | 1.1192元 |
| 2024-09-09 | 1.0131元 | 1.1191元 |
| 2024-09-06 | 1.0130元 | 1.1190元 |
| 2024-09-05 | 1.0130元 | 1.1190元 |
| 2024-09-04 | 1.0129元 | 1.1189元 |
| 2024-09-03 | 1.0129元 | 1.1189元 |
| 2024-09-02 | 1.0128元 | 1.1188元 |
| 2024-08-30 | 1.0127元 | 1.1187元 |
| 2024-08-29 | 1.0126元 | 1.1186元 |
| 2024-08-28 | 1.0126元 | 1.1186元 |
| 2024-08-27 | 1.0126元 | 1.1186元 |
| 2024-08-26 | 1.0125元 | 1.1185元 |
| 2024-08-23 | 1.0124元 | 1.1184元 |
| 2024-08-22 | 1.0123元 | 1.1183元 |
| 2024-08-21 | 1.0123元 | 1.1183元 |
| 2024-08-20 | 1.0123元 | 1.1183元 |
| 2024-08-19 | 1.0122元 | 1.1182元 |
| 2024-08-16 | 1.0121元 | 1.1181元 |
| 2024-08-15 | 1.0120元 | 1.1180元 |
| 2024-08-14 | 1.0120元 | 1.1180元 |
| 2024-08-13 | 1.0119元 | 1.1179元 |
| 2024-08-12 | 1.0119元 | 1.1179元 |
| 2024-08-09 | 1.0118元 | 1.1178元 |
| 2024-08-08 | 1.0117元 | 1.1177元 |
| 2024-08-07 | 1.0117元 | 1.1177元 |
| 2024-08-06 | 1.0116元 | 1.1176元 |
| 2024-08-05 | 1.0116元 | 1.1176元 |
| 2024-08-02 | 1.0115元 | 1.1175元 |
| 2024-08-01 | 1.0114元 | 1.1174元 |
| 2024-07-31 | 1.0114元 | 1.1174元 |
| 2024-07-30 | 1.0113元 | 1.1173元 |
| 2024-07-29 | 1.0113元 | 1.1173元 |
| 2024-07-26 | 1.0112元 | 1.1172元 |
| 2024-07-25 | 1.0111元 | 1.1171元 |
| 2024-07-24 | 1.0111元 | 1.1171元 |
| 2024-07-23 | 1.0110元 | 1.1170元 |
| 2024-07-22 | 1.0110元 | 1.1170元 |
| 2024-07-19 | 1.0109元 | 1.1169元 |
