景顺长城沪港深红利成长低波指数C类 (007760.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-09-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1442元基金经理曾理管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率6.81% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城沪港深红利成长低波指数A类 、 景顺长城沪港深红利成长低波指数E类 | ||||
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景顺长城沪港深红利成长低波指数C类(007760) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.70亿 | 90.48% |
| (其中) 股票 | 1.70亿 | 90.48% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,445.89万 | 7.68% |
| 3 | 其他资产 | 344.71万 | 1.83% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.90%) |
|---|---|---|
| 金融 | 1,370.15万 | 7.28% |
| 通讯 | 843.04万 | 4.48% |
| 工业 | 698.22万 | 3.71% |
| 公用事业 | 268.00万 | 1.42% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计73.56%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,991.57万 | 26.53% |
| 金融业 | 4,915.72万 | 26.13% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,116.10万 | 5.93% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,011.08万 | 5.37% |
| 建筑业 | 913.92万 | 4.86% |
| 批发和零售业 | 289.20万 | 1.54% |
| 采矿业 | 268.40万 | 1.43% |
| 房地产业 | 186.53万 | 0.99% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 75.53万 | 0.40% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 73.15万 | 0.39% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.03%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.76万 | 0.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,796.00 | 0.01% |
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