景顺长城沪港深红利成长低波指数C类 (007760.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-09-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1442元基金经理曾理管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率6.81% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城沪港深红利成长低波指数A类 、 景顺长城沪港深红利成长低波指数E类 | ||||
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景顺长城沪港深红利成长低波指数C类(007760) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.17元 | 2,514.72万 | 2,156.15万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,004.31万 | 906.17万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 932.27万 | 883.00万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,559.47万 | 2,270.04万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.14元 | 985.94万 | 867.90万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.12元 | 707.13万 | 632.72万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.06元 | 679.25万 | 641.71万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.01元 | 609.36万 | 605.06万元 | -- |
