景顺长城沪港深红利成长低波指数C类 (007760.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-09-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1442元基金经理曾理管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率6.81% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城沪港深红利成长低波指数A类 、 景顺长城沪港深红利成长低波指数E类 | ||||
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景顺长城沪港深红利成长低波指数C类(007760) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.1442元 | 1.3500元 |
| 2024-07-30 | 1.1324元 | 1.3382元 |
| 2024-07-29 | 1.1379元 | 1.3437元 |
| 2024-07-26 | 1.1321元 | 1.3379元 |
| 2024-07-25 | 1.1308元 | 1.3366元 |
| 2024-07-24 | 1.1376元 | 1.3434元 |
| 2024-07-23 | 1.1384元 | 1.3442元 |
| 2024-07-22 | 1.1445元 | 1.3503元 |
| 2024-07-19 | 1.1500元 | 1.3558元 |
| 2024-07-18 | 1.1562元 | 1.3620元 |
| 2024-07-17 | 1.1495元 | 1.3553元 |
| 2024-07-16 | 1.1531元 | 1.3589元 |
| 2024-07-15 | 1.1594元 | 1.3652元 |
| 2024-07-12 | 1.1591元 | 1.3649元 |
| 2024-07-11 | 1.1516元 | 1.3574元 |
| 2024-07-10 | 1.1430元 | 1.3488元 |
| 2024-07-09 | 1.1498元 | 1.3556元 |
| 2024-07-08 | 1.1364元 | 1.3422元 |
| 2024-07-05 | 1.1666元 | 1.3489元 |
| 2024-07-04 | 1.1724元 | 1.3547元 |
| 2024-07-03 | 1.1788元 | 1.3611元 |
| 2024-07-02 | 1.1828元 | 1.3651元 |
| 2024-07-01 | 1.1797元 | 1.3620元 |
| 2024-06-28 | 1.1667元 | 1.3490元 |
| 2024-06-27 | 1.1535元 | 1.3358元 |
| 2024-06-26 | 1.1581元 | 1.3404元 |
| 2024-06-25 | 1.1524元 | 1.3347元 |
| 2024-06-24 | 1.1478元 | 1.3301元 |
| 2024-06-21 | 1.1568元 | 1.3391元 |
| 2024-06-20 | 1.1568元 | 1.3391元 |
| 2024-06-19 | 1.1644元 | 1.3467元 |
| 2024-06-18 | 1.1594元 | 1.3417元 |
| 2024-06-17 | 1.1503元 | 1.3326元 |
| 2024-06-14 | 1.1581元 | 1.3404元 |
| 2024-06-13 | 1.1581元 | 1.3404元 |
| 2024-06-12 | 1.1633元 | 1.3456元 |
| 2024-06-11 | 1.1600元 | 1.3423元 |
| 2024-06-07 | 1.1769元 | 1.3592元 |
| 2024-06-06 | 1.1661元 | 1.3484元 |
| 2024-06-05 | 1.1681元 | 1.3504元 |
| 2024-06-04 | 1.1805元 | 1.3628元 |
| 2024-06-03 | 1.1735元 | 1.3558元 |
| 2024-05-31 | 1.1794元 | 1.3617元 |
| 2024-05-30 | 1.1812元 | 1.3635元 |
| 2024-05-29 | 1.1937元 | 1.3760元 |
| 2024-05-28 | 1.2002元 | 1.3825元 |
| 2024-05-27 | 1.2042元 | 1.3865元 |
| 2024-05-24 | 1.1923元 | 1.3746元 |
| 2024-05-23 | 1.1932元 | 1.3755元 |
| 2024-05-22 | 1.2043元 | 1.3866元 |
