景顺长城沪港深红利成长低波指数C类 (007760.jj)SHS红利成长LV (半年) 景顺长城基金管理有限公司持有人户数2,707.00 | 成立日期 | 2019-09-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.2341元基金经理曾理管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率8.18% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城沪港深红利成长低波指数A类 、 景顺长城沪港深红利成长低波指数E类 | ||||
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景顺长城沪港深红利成长低波指数C类(007760) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.2341元 | 1.4621元 |
| 2024-12-20 | 1.2247元 | 1.4527元 |
| 2024-12-19 | 1.2284元 | 1.4564元 |
| 2024-12-18 | 1.2345元 | 1.4625元 |
| 2024-12-17 | 1.2265元 | 1.4545元 |
| 2024-12-16 | 1.2324元 | 1.4604元 |
| 2024-12-13 | 1.2270元 | 1.4550元 |
| 2024-12-12 | 1.2480元 | 1.4760元 |
| 2024-12-11 | 1.2366元 | 1.4646元 |
| 2024-12-10 | 1.2341元 | 1.4621元 |
| 2024-12-09 | 1.2340元 | 1.4620元 |
| 2024-12-06 | 1.2289元 | 1.4569元 |
| 2024-12-05 | 1.2167元 | 1.4447元 |
| 2024-12-04 | 1.2178元 | 1.4458元 |
| 2024-12-03 | 1.2215元 | 1.4495元 |
| 2024-12-02 | 1.2108元 | 1.4388元 |
| 2024-11-29 | 1.2063元 | 1.4343元 |
| 2024-11-28 | 1.1992元 | 1.4272元 |
| 2024-11-27 | 1.2048元 | 1.4328元 |
| 2024-11-26 | 1.1927元 | 1.4207元 |
| 2024-11-25 | 1.1926元 | 1.4206元 |
| 2024-11-22 | 1.1926元 | 1.4206元 |
| 2024-11-21 | 1.2200元 | 1.4480元 |
| 2024-11-20 | 1.2203元 | 1.4483元 |
| 2024-11-19 | 1.2201元 | 1.4481元 |
| 2024-11-18 | 1.2145元 | 1.4425元 |
| 2024-11-15 | 1.2016元 | 1.4296元 |
| 2024-11-14 | 1.2050元 | 1.4330元 |
| 2024-11-13 | 1.2165元 | 1.4445元 |
| 2024-11-12 | 1.2102元 | 1.4382元 |
| 2024-11-11 | 1.2180元 | 1.4460元 |
| 2024-11-08 | 1.2258元 | 1.4538元 |
| 2024-11-07 | 1.2390元 | 1.4670元 |
| 2024-11-06 | 1.2148元 | 1.4428元 |
| 2024-11-05 | 1.2219元 | 1.4499元 |
| 2024-11-04 | 1.2093元 | 1.4373元 |
| 2024-11-01 | 1.1986元 | 1.4266元 |
| 2024-10-31 | 1.1934元 | 1.4214元 |
| 2024-10-30 | 1.1916元 | 1.4196元 |
| 2024-10-29 | 1.2009元 | 1.4289元 |
| 2024-10-28 | 1.2109元 | 1.4389元 |
| 2024-10-25 | 1.2057元 | 1.4337元 |
| 2024-10-24 | 1.2070元 | 1.4350元 |
| 2024-10-23 | 1.2128元 | 1.4408元 |
| 2024-10-22 | 1.2089元 | 1.4369元 |
| 2024-10-21 | 1.2007元 | 1.4287元 |
| 2024-10-18 | 1.2067元 | 1.4347元 |
| 2024-10-17 | 1.1905元 | 1.4185元 |
| 2024-10-16 | 1.2294元 | 1.4352元 |
| 2024-10-15 | 1.2167元 | 1.4225元 |
