前海开源1-3年国开债C (007766.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数338.00 | 成立日期 | 2019-08-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0696元基金经理吴彦管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.93% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源1-3年国开债A 、 前海开源1-3年国开债D | ||||
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前海开源1-3年国开债C(007766) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0696元 | 1.1046元 |
| 2024-12-20 | 1.0688元 | 1.1038元 |
| 2024-12-19 | 1.0683元 | 1.1033元 |
| 2024-12-18 | 1.0680元 | 1.1030元 |
| 2024-12-17 | 1.0678元 | 1.1028元 |
| 2024-12-16 | 1.0679元 | 1.1029元 |
| 2024-12-13 | 1.0683元 | 1.1033元 |
| 2024-12-12 | 1.0675元 | 1.1025元 |
| 2024-12-11 | 1.0656元 | 1.1006元 |
| 2024-12-10 | 1.0649元 | 1.0999元 |
| 2024-12-09 | 1.0643元 | 1.0993元 |
| 2024-12-06 | 1.0638元 | 1.0988元 |
| 2024-12-05 | 1.0639元 | 1.0989元 |
| 2024-12-04 | 1.0643元 | 1.0993元 |
| 2024-12-03 | 1.0640元 | 1.0990元 |
| 2024-12-02 | 1.0641元 | 1.0991元 |
| 2024-11-29 | 1.0629元 | 1.0979元 |
| 2024-11-28 | 1.0623元 | 1.0973元 |
| 2024-11-27 | 1.0622元 | 1.0972元 |
| 2024-11-26 | 1.0621元 | 1.0971元 |
| 2024-11-25 | 1.0620元 | 1.0970元 |
| 2024-11-22 | 1.0616元 | 1.0966元 |
| 2024-11-21 | 1.0615元 | 1.0965元 |
| 2024-11-20 | 1.0610元 | 1.0960元 |
| 2024-11-19 | 1.0606元 | 1.0956元 |
| 2024-11-18 | 1.0605元 | 1.0955元 |
| 2024-11-15 | 1.0597元 | 1.0947元 |
| 2024-11-14 | 1.0595元 | 1.0945元 |
| 2024-11-13 | 1.0599元 | 1.0949元 |
| 2024-11-12 | 1.0599元 | 1.0949元 |
| 2024-11-11 | 1.0609元 | 1.0959元 |
| 2024-11-08 | 1.0616元 | 1.0966元 |
| 2024-11-07 | 1.0626元 | 1.0976元 |
| 2024-11-06 | 1.0622元 | 1.0972元 |
| 2024-11-05 | 1.0623元 | 1.0973元 |
| 2024-11-04 | 1.0623元 | 1.0973元 |
| 2024-11-01 | 1.0619元 | 1.0969元 |
| 2024-10-31 | 1.0616元 | 1.0966元 |
| 2024-10-30 | 1.0616元 | 1.0966元 |
| 2024-10-29 | 1.0615元 | 1.0965元 |
| 2024-10-28 | 1.0613元 | 1.0963元 |
| 2024-10-25 | 1.0607元 | 1.0957元 |
| 2024-10-24 | 1.0605元 | 1.0955元 |
| 2024-10-23 | 1.0603元 | 1.0953元 |
| 2024-10-22 | 1.0606元 | 1.0956元 |
| 2024-10-21 | 1.0605元 | 1.0955元 |
| 2024-10-18 | 1.0588元 | 1.0938元 |
| 2024-10-17 | 1.0588元 | 1.0938元 |
| 2024-10-16 | 1.0587元 | 1.0937元 |
| 2024-10-15 | 1.0587元 | 1.0937元 |
