前海开源1-3年国开债C (007766.jj)前海开源基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-08-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0661元基金经理李炳智管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.99% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源1-3年国开债A | ||||
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前海开源1-3年国开债C(007766) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0661元 | 1.1011元 |
| 2024-08-29 | 1.0661元 | 1.1011元 |
| 2024-08-28 | 1.0659元 | 1.1009元 |
| 2024-08-27 | 1.0659元 | 1.1009元 |
| 2024-08-26 | 1.0660元 | 1.1010元 |
| 2024-08-23 | 1.0660元 | 1.1010元 |
| 2024-08-22 | 1.0658元 | 1.1008元 |
| 2024-08-21 | 1.0657元 | 1.1007元 |
| 2024-08-20 | 1.0658元 | 1.1008元 |
| 2024-08-19 | 1.0658元 | 1.1008元 |
| 2024-08-16 | 1.0658元 | 1.1008元 |
| 2024-08-15 | 1.0653元 | 1.1003元 |
| 2024-08-14 | 1.0654元 | 1.1004元 |
| 2024-08-13 | 1.0652元 | 1.1002元 |
| 2024-08-12 | 1.0649元 | 1.0999元 |
| 2024-08-09 | 1.0653元 | 1.1003元 |
| 2024-08-08 | 1.0655元 | 1.1005元 |
| 2024-08-07 | 1.0658元 | 1.1008元 |
| 2024-08-06 | 1.0658元 | 1.1008元 |
| 2024-08-05 | 1.0659元 | 1.1009元 |
| 2024-08-02 | 1.0657元 | 1.1007元 |
| 2024-08-01 | 1.0657元 | 1.1007元 |
| 2024-07-31 | 1.0656元 | 1.1006元 |
| 2024-07-30 | 1.0654元 | 1.1004元 |
| 2024-07-29 | 1.0653元 | 1.1003元 |
| 2024-07-26 | 1.0651元 | 1.1001元 |
| 2024-07-25 | 1.0651元 | 1.1001元 |
| 2024-07-24 | 1.0650元 | 1.1000元 |
| 2024-07-23 | 1.0654元 | 1.1004元 |
| 2024-07-22 | 1.0649元 | 1.0999元 |
| 2024-07-19 | 1.0643元 | 1.0993元 |
| 2024-07-18 | 1.0642元 | 1.0992元 |
| 2024-07-17 | 1.0644元 | 1.0994元 |
| 2024-07-16 | 1.0644元 | 1.0994元 |
| 2024-07-15 | 1.0644元 | 1.0994元 |
| 2024-07-12 | 1.0640元 | 1.0990元 |
| 2024-07-11 | 1.0638元 | 1.0988元 |
| 2024-07-10 | 1.0636元 | 1.0986元 |
| 2024-07-09 | 1.0635元 | 1.0985元 |
| 2024-07-08 | 1.0634元 | 1.0984元 |
| 2024-07-05 | 1.0636元 | 1.0986元 |
| 2024-07-04 | 1.0639元 | 1.0989元 |
| 2024-07-03 | 1.0639元 | 1.0989元 |
| 2024-07-02 | 1.0636元 | 1.0986元 |
| 2024-07-01 | 1.0633元 | 1.0983元 |
| 2024-06-28 | 1.0635元 | 1.0985元 |
| 2024-06-27 | 1.0635元 | 1.0985元 |
| 2024-06-26 | 1.0632元 | 1.0982元 |
| 2024-06-25 | 1.0630元 | 1.0980元 |
| 2024-06-24 | 1.0627元 | 1.0977元 |
