同泰开泰混合C (007771.jj)同泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-08-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5253元基金经理王秀管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-12.29% |
| 相关基金: | 主从基金同泰开泰混合A | ||||
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同泰开泰混合C(007771) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,611.45万 | 92.81% |
| (其中) 股票 | 1,611.45万 | 92.81% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 67.23万 | 3.87% |
| 3 | 其他资产 | 57.67万 | 3.32% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.81%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,367.72万 | 78.77% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 178.02万 | 10.25% |
| 科学研究和技术服务业 | 30.69万 | 1.77% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 22.45万 | 1.29% |
| 批发和零售业 | 12.58万 | 0.72% |
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