同泰开泰混合C (007771.jj)同泰基金管理有限公司持有人户数2,946.00 | 成立日期 | 2019-08-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8173元基金经理王秀管理费用率1.50%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.73% |
| 相关基金: | 主从基金同泰开泰混合A | ||||
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同泰开泰混合C(007771) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,018.04万 | 84.39% |
| (其中) 股票 | 2,018.04万 | 84.39% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 103.49万 | 4.33% |
| 3 | 其他资产 | 269.88万 | 11.29% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.39%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,783.10万 | 74.56% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 161.97万 | 6.77% |
| 科学研究和技术服务业 | 43.36万 | 1.81% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 29.62万 | 1.24% |
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