同泰开泰混合C (007771.jj)同泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-08-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5253元基金经理王秀管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-12.29% |
| 相关基金: | 主从基金同泰开泰混合A | ||||
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同泰开泰混合C(007771) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.53元 | 967.56万 | 1,834.58万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,002.30万 | 1,610.12万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.84元 | 772.35万 | 917.06万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 890.17万 | 950.43万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.07元 | 1,124.66万 | 1,052.76万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.18元 | 1,275.29万 | 1,081.30万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.18元 | 1,367.21万 | 1,156.00万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.27元 | 1,665.76万 | 1,308.33万元 | -- |
