汇安量化先锋混合C (007776.jj)汇安基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2019-10-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7980元基金经理陈思余管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-4.56% |
| 相关基金: | 主从基金汇安量化先锋混合A | ||||
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汇安量化先锋混合C(007776) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,534.91万 | 86.46% |
| (其中) 股票 | 1,534.91万 | 86.46% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 240.28万 | 13.53% |
| 3 | 其他资产 | 730.00 | 0.00% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.46%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,169.08万 | 65.85% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 84.26万 | 4.75% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 69.75万 | 3.93% |
| 采矿业 | 58.05万 | 3.27% |
| 金融业 | 40.92万 | 2.30% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 34.97万 | 1.97% |
| 文化、体育和娱乐业 | 24.73万 | 1.39% |
| 批发和零售业 | 19.14万 | 1.08% |
| 农、林、牧、渔业 | 13.12万 | 0.74% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10.25万 | 0.58% |
| 租赁和商务服务业 | 7.55万 | 0.43% |
| 建筑业 | 3.08万 | 0.17% |
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