汇安量化先锋混合C (007776.jj)汇安基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2019-10-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7980元基金经理陈思余管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-4.56% |
| 相关基金: | 主从基金汇安量化先锋混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇安量化先锋混合C(007776) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.85元 | 567.28万 | 664.57万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 568.72万 | 634.52万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.94元 | 814.33万 | 863.83万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 961.88万 | 941.36万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.23元 | 1,156.69万 | 939.33万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.23元 | 1,560.77万 | 1,267.58万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.10元 | 1,138.97万 | 1,033.83万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.17元 | 1,038.16万 | 887.85万元 | -- |
