广发景富纯债 (007778.jj)广发基金管理有限公司持有人户数207.00 | 成立日期 | 2019-10-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0443元基金经理代宇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.38% |
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广发景富纯债(007778) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-10-18
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-18 | 2024-10-18 | 0.0009 元 | 13.99亿 | 125.89万元 | 0.09% | -- |
| 2024-06-12 | 2024-06-12 | 0.0143 元 | 13.99亿 | 2,000.23万元 | 1.38% | |
| 2024-04-12 | 2024-04-12 | 0.0007 元 | 13.99亿 | 97.91万元 | 0.07% | |
| 2024-01-11 | 2024-01-11 | 0.0004 元 | 13.98亿 | 55.93万元 | 0.04% | |
| 2023-10-18 | 2023-10-18 | 0.0084 元 | 13.98亿 | 1,174.48万元 | 0.83% | 3.40% |
| 2023-07-13 | 2023-07-13 | 0.0253 元 | 13.98亿 | 3,537.42万元 | 2.45% | |
| 2023-04-14 | 2023-04-14 | 0.0009 元 | 13.98亿 | 125.84万元 | 0.09% | |
| 2023-01-13 | 2023-01-13 | 0.0003 元 | 15.98亿 | 47.95万元 | 0.03% | |
| 2022-10-18 | 2022-10-18 | 0.0006 元 | 17.97亿 | 107.81万元 | 0.06% | 3.89% |
| 2022-06-13 | 2022-06-13 | 0.0122 元 | 15.98亿 | 1,949.91万元 | 1.20% | |
| 2022-03-22 | 2022-03-22 | 0.0257 元 | 15.98亿 | 4,107.26万元 | 2.50% | |
| 2022-01-17 | 2022-01-17 | 0.0013 元 | 15.98亿 | 207.76万元 | 0.13% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
