广发景富纯债 (007778.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-10-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0333元基金经理代宇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.41% |
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广发景富纯债(007778) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.03元 | 14.36亿 | 13.99亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 14.33亿 | 13.99亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 14.15亿 | 13.98亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 14.13亿 | 13.98亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 14.41亿 | 13.98亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 14.23亿 | 13.98亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 16.07亿 | 15.98亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.02元 | 18.30亿 | 17.97亿元 | -- |
