广发景富纯债 (007778.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-10-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0333元基金经理代宇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.41% |
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广发景富纯债(007778) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0333元 | 1.1635元 |
| 2024-07-30 | 1.0329元 | 1.1631元 |
| 2024-07-29 | 1.0324元 | 1.1626元 |
| 2024-07-26 | 1.0318元 | 1.1620元 |
| 2024-07-25 | 1.0312元 | 1.1614元 |
| 2024-07-24 | 1.0306元 | 1.1608元 |
| 2024-07-23 | 1.0303元 | 1.1605元 |
| 2024-07-22 | 1.0295元 | 1.1597元 |
| 2024-07-19 | 1.0284元 | 1.1586元 |
| 2024-07-18 | 1.0282元 | 1.1584元 |
| 2024-07-17 | 1.0282元 | 1.1584元 |
| 2024-07-16 | 1.0281元 | 1.1583元 |
| 2024-07-15 | 1.0278元 | 1.1580元 |
| 2024-07-12 | 1.0273元 | 1.1575元 |
| 2024-07-11 | 1.0268元 | 1.1570元 |
| 2024-07-10 | 1.0266元 | 1.1568元 |
| 2024-07-09 | 1.0264元 | 1.1566元 |
| 2024-07-08 | 1.0259元 | 1.1561元 |
| 2024-07-05 | 1.0268元 | 1.1570元 |
| 2024-07-04 | 1.0271元 | 1.1573元 |
| 2024-07-03 | 1.0268元 | 1.1570元 |
| 2024-07-02 | 1.0264元 | 1.1566元 |
| 2024-07-01 | 1.0261元 | 1.1563元 |
| 2024-06-28 | 1.0265元 | 1.1567元 |
| 2024-06-27 | 1.0260元 | 1.1562元 |
| 2024-06-26 | 1.0255元 | 1.1557元 |
| 2024-06-25 | 1.0253元 | 1.1555元 |
| 2024-06-24 | 1.0250元 | 1.1552元 |
| 2024-06-21 | 1.0248元 | 1.1550元 |
| 2024-06-20 | 1.0250元 | 1.1552元 |
| 2024-06-19 | 1.0248元 | 1.1550元 |
| 2024-06-18 | 1.0245元 | 1.1547元 |
| 2024-06-17 | 1.0241元 | 1.1543元 |
| 2024-06-14 | 1.0240元 | 1.1542元 |
| 2024-06-13 | 1.0236元 | 1.1538元 |
| 2024-06-12 | 1.0233元 | 1.1535元 |
| 2024-06-11 | 1.0374元 | 1.1533元 |
| 2024-06-07 | 1.0366元 | 1.1525元 |
| 2024-06-06 | 1.0362元 | 1.1521元 |
| 2024-06-05 | 1.0356元 | 1.1515元 |
| 2024-06-04 | 1.0349元 | 1.1508元 |
| 2024-06-03 | 1.0345元 | 1.1504元 |
| 2024-05-31 | 1.0339元 | 1.1498元 |
| 2024-05-30 | 1.0341元 | 1.1500元 |
| 2024-05-29 | 1.0337元 | 1.1496元 |
| 2024-05-28 | 1.0328元 | 1.1487元 |
| 2024-05-27 | 1.0324元 | 1.1483元 |
| 2024-05-24 | 1.0322元 | 1.1481元 |
| 2024-05-23 | 1.0322元 | 1.1481元 |
| 2024-05-22 | 1.0317元 | 1.1476元 |
