广发景富纯债 (007778.jj)广发基金管理有限公司持有人户数207.00 | 成立日期 | 2019-10-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0443元基金经理代宇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.38% |
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广发景富纯债(007778) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0443元 | 1.1754元 |
| 2024-12-19 | 1.0431元 | 1.1742元 |
| 2024-12-18 | 1.0437元 | 1.1748元 |
| 2024-12-17 | 1.0446元 | 1.1757元 |
| 2024-12-16 | 1.0450元 | 1.1761元 |
| 2024-12-13 | 1.0440元 | 1.1751元 |
| 2024-12-12 | 1.0429元 | 1.1740元 |
| 2024-12-11 | 1.0425元 | 1.1736元 |
| 2024-12-10 | 1.0424元 | 1.1735元 |
| 2024-12-09 | 1.0408元 | 1.1719元 |
| 2024-12-06 | 1.0404元 | 1.1715元 |
| 2024-12-05 | 1.0403元 | 1.1714元 |
| 2024-12-04 | 1.0401元 | 1.1712元 |
| 2024-12-03 | 1.0393元 | 1.1704元 |
| 2024-12-02 | 1.0390元 | 1.1701元 |
| 2024-11-29 | 1.0371元 | 1.1682元 |
| 2024-11-28 | 1.0365元 | 1.1676元 |
| 2024-11-27 | 1.0359元 | 1.1670元 |
| 2024-11-26 | 1.0356元 | 1.1667元 |
| 2024-11-25 | 1.0354元 | 1.1665元 |
| 2024-11-22 | 1.0349元 | 1.1660元 |
| 2024-11-21 | 1.0346元 | 1.1657元 |
| 2024-11-20 | 1.0343元 | 1.1654元 |
| 2024-11-19 | 1.0343元 | 1.1654元 |
| 2024-11-18 | 1.0341元 | 1.1652元 |
| 2024-11-15 | 1.0342元 | 1.1653元 |
| 2024-11-14 | 1.0340元 | 1.1651元 |
| 2024-11-13 | 1.0341元 | 1.1652元 |
| 2024-11-12 | 1.0340元 | 1.1651元 |
| 2024-11-11 | 1.0335元 | 1.1646元 |
| 2024-11-08 | 1.0330元 | 1.1641元 |
| 2024-11-07 | 1.0326元 | 1.1637元 |
| 2024-11-06 | 1.0321元 | 1.1632元 |
| 2024-11-05 | 1.0318元 | 1.1629元 |
| 2024-11-04 | 1.0315元 | 1.1626元 |
| 2024-11-01 | 1.0310元 | 1.1621元 |
| 2024-10-31 | 1.0304元 | 1.1615元 |
| 2024-10-30 | 1.0301元 | 1.1612元 |
| 2024-10-29 | 1.0302元 | 1.1613元 |
| 2024-10-28 | 1.0302元 | 1.1613元 |
| 2024-10-25 | 1.0303元 | 1.1614元 |
| 2024-10-24 | 1.0306元 | 1.1617元 |
| 2024-10-23 | 1.0307元 | 1.1618元 |
| 2024-10-22 | 1.0319元 | 1.1630元 |
| 2024-10-21 | 1.0326元 | 1.1637元 |
| 2024-10-18 | 1.0326元 | 1.1637元 |
| 2024-10-17 | 1.0334元 | 1.1636元 |
| 2024-10-16 | 1.0329元 | 1.1631元 |
| 2024-10-15 | 1.0327元 | 1.1629元 |
| 2024-10-14 | 1.0320元 | 1.1622元 |
