易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A (007788.jj)国企一带一路易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-01-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.2974元基金经理刘树荣管理费用率0.15%管托费用率0.05%持仓换手率94.87% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.93% |
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易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A(007788) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.2974元 | 1.2974元 |
| 2024-07-26 | 1.3012元 | 1.3012元 |
| 2024-07-25 | 1.2898元 | 1.2898元 |
| 2024-07-24 | 1.3025元 | 1.3025元 |
| 2024-07-23 | 1.3017元 | 1.3017元 |
| 2024-07-22 | 1.3277元 | 1.3277元 |
| 2024-07-19 | 1.3349元 | 1.3349元 |
| 2024-07-18 | 1.3372元 | 1.3372元 |
| 2024-07-17 | 1.3270元 | 1.3270元 |
| 2024-07-16 | 1.3383元 | 1.3383元 |
| 2024-07-15 | 1.3348元 | 1.3348元 |
| 2024-07-12 | 1.3300元 | 1.3300元 |
| 2024-07-11 | 1.3364元 | 1.3364元 |
| 2024-07-10 | 1.3184元 | 1.3184元 |
| 2024-07-09 | 1.3340元 | 1.3340元 |
| 2024-07-08 | 1.3197元 | 1.3197元 |
| 2024-07-05 | 1.3308元 | 1.3308元 |
| 2024-07-04 | 1.3274元 | 1.3274元 |
| 2024-07-03 | 1.3357元 | 1.3357元 |
| 2024-07-02 | 1.3453元 | 1.3453元 |
| 2024-07-01 | 1.3539元 | 1.3539元 |
| 2024-06-28 | 1.3342元 | 1.3342元 |
| 2024-06-27 | 1.3147元 | 1.3147元 |
| 2024-06-26 | 1.3306元 | 1.3306元 |
| 2024-06-25 | 1.3248元 | 1.3248元 |
| 2024-06-24 | 1.3247元 | 1.3247元 |
| 2024-06-21 | 1.3381元 | 1.3381元 |
| 2024-06-20 | 1.3349元 | 1.3349元 |
| 2024-06-19 | 1.3444元 | 1.3444元 |
| 2024-06-18 | 1.3496元 | 1.3496元 |
| 2024-06-17 | 1.3409元 | 1.3409元 |
| 2024-06-14 | 1.3490元 | 1.3490元 |
| 2024-06-13 | 1.3443元 | 1.3443元 |
| 2024-06-12 | 1.3497元 | 1.3497元 |
| 2024-06-11 | 1.3421元 | 1.3421元 |
| 2024-06-07 | 1.3522元 | 1.3522元 |
| 2024-06-06 | 1.3561元 | 1.3561元 |
| 2024-06-05 | 1.3521元 | 1.3521元 |
| 2024-06-04 | 1.3638元 | 1.3638元 |
| 2024-06-03 | 1.3470元 | 1.3470元 |
| 2024-05-31 | 1.3422元 | 1.3422元 |
| 2024-05-30 | 1.3479元 | 1.3479元 |
| 2024-05-29 | 1.3581元 | 1.3581元 |
| 2024-05-28 | 1.3512元 | 1.3512元 |
| 2024-05-27 | 1.3609元 | 1.3609元 |
| 2024-05-24 | 1.3433元 | 1.3433元 |
| 2024-05-23 | 1.3506元 | 1.3506元 |
| 2024-05-22 | 1.3688元 | 1.3688元 |
| 2024-05-21 | 1.3698元 | 1.3698元 |
| 2024-05-20 | 1.3813元 | 1.3813元 |
