南方梦元短债债券C (007791.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数4.17万 | 成立日期 | 2019-11-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1202元基金经理王景明管理费用率0.25%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.52% |
| 相关基金: | 主从基金南方梦元短债债券A | ||||
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南方梦元短债债券C(007791) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 33.30亿 | 99.05% |
| (其中) 债券 | 33.30亿 | 99.05% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,704.41万 | 0.80% |
| 3 | 其他资产 | 490.14万 | 0.15% |
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