南方梦元短债债券C (007791.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数4.17万 | 成立日期 | 2019-11-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1202元基金经理王景明管理费用率0.25%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.52% |
| 相关基金: | 主从基金南方梦元短债债券A | ||||
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南方梦元短债债券C(007791) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1202元 | 1.1352元 |
| 2024-12-19 | 1.1199元 | 1.1349元 |
| 2024-12-18 | 1.1199元 | 1.1349元 |
| 2024-12-17 | 1.1199元 | 1.1349元 |
| 2024-12-16 | 1.1201元 | 1.1351元 |
| 2024-12-13 | 1.1198元 | 1.1348元 |
| 2024-12-12 | 1.1195元 | 1.1345元 |
| 2024-12-11 | 1.1195元 | 1.1345元 |
| 2024-12-10 | 1.1195元 | 1.1345元 |
| 2024-12-09 | 1.1191元 | 1.1341元 |
| 2024-12-06 | 1.1190元 | 1.1340元 |
| 2024-12-05 | 1.1190元 | 1.1340元 |
| 2024-12-04 | 1.1189元 | 1.1339元 |
| 2024-12-03 | 1.1187元 | 1.1337元 |
| 2024-12-02 | 1.1186元 | 1.1336元 |
| 2024-11-29 | 1.1180元 | 1.1330元 |
| 2024-11-28 | 1.1177元 | 1.1327元 |
| 2024-11-27 | 1.1176元 | 1.1326元 |
| 2024-11-26 | 1.1176元 | 1.1326元 |
| 2024-11-25 | 1.1175元 | 1.1325元 |
| 2024-11-22 | 1.1172元 | 1.1322元 |
| 2024-11-21 | 1.1171元 | 1.1321元 |
| 2024-11-20 | 1.1170元 | 1.1320元 |
| 2024-11-19 | 1.1170元 | 1.1320元 |
| 2024-11-18 | 1.1169元 | 1.1319元 |
| 2024-11-15 | 1.1168元 | 1.1318元 |
| 2024-11-14 | 1.1166元 | 1.1316元 |
| 2024-11-13 | 1.1166元 | 1.1316元 |
| 2024-11-12 | 1.1165元 | 1.1315元 |
| 2024-11-11 | 1.1164元 | 1.1314元 |
| 2024-11-08 | 1.1162元 | 1.1312元 |
| 2024-11-07 | 1.1161元 | 1.1311元 |
| 2024-11-06 | 1.1158元 | 1.1308元 |
| 2024-11-05 | 1.1158元 | 1.1308元 |
| 2024-11-04 | 1.1157元 | 1.1307元 |
| 2024-11-01 | 1.1154元 | 1.1304元 |
| 2024-10-31 | 1.1153元 | 1.1303元 |
| 2024-10-30 | 1.1152元 | 1.1302元 |
| 2024-10-29 | 1.1151元 | 1.1301元 |
| 2024-10-28 | 1.1151元 | 1.1301元 |
| 2024-10-25 | 1.1150元 | 1.1300元 |
| 2024-10-24 | 1.1150元 | 1.1300元 |
| 2024-10-23 | 1.1149元 | 1.1299元 |
| 2024-10-22 | 1.1152元 | 1.1302元 |
| 2024-10-21 | 1.1152元 | 1.1302元 |
| 2024-10-18 | 1.1148元 | 1.1298元 |
| 2024-10-17 | 1.1147元 | 1.1297元 |
| 2024-10-16 | 1.1145元 | 1.1295元 |
| 2024-10-15 | 1.1142元 | 1.1292元 |
| 2024-10-14 | 1.1140元 | 1.1290元 |
