南方梦元短债债券C (007791.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2019-11-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1117元基金经理王景明管理费用率0.25%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.57% |
| 相关基金: | 主从基金南方梦元短债债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方梦元短债债券C(007791) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1117元 | 1.1267元 |
| 2024-07-25 | 1.1116元 | 1.1266元 |
| 2024-07-24 | 1.1115元 | 1.1265元 |
| 2024-07-23 | 1.1115元 | 1.1265元 |
| 2024-07-22 | 1.1114元 | 1.1264元 |
| 2024-07-19 | 1.1111元 | 1.1261元 |
| 2024-07-18 | 1.1111元 | 1.1261元 |
| 2024-07-17 | 1.1111元 | 1.1261元 |
| 2024-07-16 | 1.1111元 | 1.1261元 |
| 2024-07-15 | 1.1110元 | 1.1260元 |
| 2024-07-12 | 1.1109元 | 1.1259元 |
| 2024-07-11 | 1.1108元 | 1.1258元 |
| 2024-07-10 | 1.1107元 | 1.1257元 |
| 2024-07-09 | 1.1106元 | 1.1256元 |
| 2024-07-08 | 1.1105元 | 1.1255元 |
| 2024-07-05 | 1.1105元 | 1.1255元 |
| 2024-07-04 | 1.1105元 | 1.1255元 |
| 2024-07-03 | 1.1105元 | 1.1255元 |
| 2024-07-02 | 1.1104元 | 1.1254元 |
| 2024-07-01 | 1.1103元 | 1.1253元 |
| 2024-06-28 | 1.1102元 | 1.1252元 |
| 2024-06-27 | 1.1101元 | 1.1251元 |
| 2024-06-26 | 1.1099元 | 1.1249元 |
| 2024-06-25 | 1.1098元 | 1.1248元 |
| 2024-06-24 | 1.1097元 | 1.1247元 |
| 2024-06-21 | 1.1095元 | 1.1245元 |
| 2024-06-20 | 1.1095元 | 1.1245元 |
| 2024-06-19 | 1.1095元 | 1.1245元 |
| 2024-06-18 | 1.1095元 | 1.1245元 |
| 2024-06-17 | 1.1095元 | 1.1245元 |
| 2024-06-14 | 1.1094元 | 1.1244元 |
| 2024-06-13 | 1.1093元 | 1.1243元 |
| 2024-06-12 | 1.1093元 | 1.1243元 |
| 2024-06-11 | 1.1093元 | 1.1243元 |
| 2024-06-07 | 1.1091元 | 1.1241元 |
| 2024-06-06 | 1.1090元 | 1.1240元 |
| 2024-06-05 | 1.1089元 | 1.1239元 |
| 2024-06-04 | 1.1088元 | 1.1238元 |
| 2024-06-03 | 1.1088元 | 1.1238元 |
| 2024-05-31 | 1.1086元 | 1.1236元 |
| 2024-05-30 | 1.1086元 | 1.1236元 |
| 2024-05-29 | 1.1085元 | 1.1235元 |
| 2024-05-28 | 1.1085元 | 1.1235元 |
| 2024-05-27 | 1.1085元 | 1.1235元 |
| 2024-05-24 | 1.1083元 | 1.1233元 |
| 2024-05-23 | 1.1083元 | 1.1233元 |
| 2024-05-22 | 1.1082元 | 1.1232元 |
| 2024-05-21 | 1.1081元 | 1.1231元 |
| 2024-05-20 | 1.1081元 | 1.1231元 |
| 2024-05-17 | 1.1079元 | 1.1229元 |
