南方梦元短债债券C (007791.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数4.17万 | 成立日期 | 2019-11-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1202元基金经理王景明管理费用率0.25%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.52% |
| 相关基金: | 主从基金南方梦元短债债券A | ||||
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南方梦元短债债券C(007791) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.11元 | 2.52亿 | 2.26亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.11元 | 4.33亿 | 3.90亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.45亿 | 4.03亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.10元 | 5.41亿 | 4.91亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6.78亿 | 6.20亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.09元 | 7.94亿 | 7.28亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.08元 | 7.74亿 | 7.16亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.07元 | 10.63亿 | 9.90亿元 | -- |
