嘉实央企创新驱动ETF联接A (007792.jj)央企创新 (半年) 嘉实基金管理有限公司持有人户数2.19万 | 成立日期 | 2019-11-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.5197元基金经理刘珈吟管理费用率0.15%管托费用率0.05%持仓换手率33.66% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.59% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实央企创新驱动ETF联接C 、 嘉实央企创新驱动ETF联接I目标基金嘉实央企创新驱动ETF | ||||
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嘉实央企创新驱动ETF联接A(007792) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-07-17
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-17 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 2.80万元 | 0.15% | 9,338.00元 | 0.05% |
| 2024-06-25 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 3.72万元 | 0.15% | 1.24万元 | 0.05% |
| 2023-06-30 | 1.02万元 | 0.15% | 3,394.00元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 3,204.00元 | 0.15% | 1,067.00元 | 0.05% |
