嘉实央企创新驱动ETF联接A (007792.jj)央企创新 (半年) 嘉实基金管理有限公司持有人户数2.19万 | 成立日期 | 2019-11-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.5049元基金经理刘珈吟管理费用率0.15%管托费用率0.05%持仓换手率33.66% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.36% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实央企创新驱动ETF联接C 、 嘉实央企创新驱动ETF联接I目标基金嘉实央企创新驱动ETF | ||||
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嘉实央企创新驱动ETF联接A(007792) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.51元 | 6,387.75万 | 4,227.22万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.41元 | 6,666.92万 | 4,718.60万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,819.33万 | 4,916.25万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.27元 | 6,809.31万 | 5,358.29万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6,459.85万 | 4,801.79万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.39元 | 6,209.04万 | 4,463.40万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.37元 | 4,522.31万 | 3,289.19万元 | -- |
