嘉实央企创新驱动ETF联接A (007792.jj)央企创新 (半年) 嘉实基金管理有限公司持有人户数2.19万 | 成立日期 | 2019-11-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.5049元基金经理刘珈吟管理费用率0.15%管托费用率0.05%持仓换手率33.66% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.36% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实央企创新驱动ETF联接C 、 嘉实央企创新驱动ETF联接I目标基金嘉实央企创新驱动ETF | ||||
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嘉实央企创新驱动ETF联接A(007792) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-31 | 1.5049元 | 1.5049元 |
| 2024-12-30 | 1.5240元 | 1.5240元 |
| 2024-12-27 | 1.5197元 | 1.5197元 |
| 2024-12-26 | 1.5159元 | 1.5159元 |
| 2024-12-25 | 1.5192元 | 1.5192元 |
| 2024-12-24 | 1.5169元 | 1.5169元 |
| 2024-12-23 | 1.5012元 | 1.5012元 |
| 2024-12-20 | 1.4940元 | 1.4940元 |
| 2024-12-19 | 1.5022元 | 1.5022元 |
| 2024-12-18 | 1.4982元 | 1.4982元 |
| 2024-12-17 | 1.4841元 | 1.4841元 |
| 2024-12-16 | 1.4848元 | 1.4848元 |
| 2024-12-13 | 1.4858元 | 1.4858元 |
| 2024-12-12 | 1.5172元 | 1.5172元 |
| 2024-12-11 | 1.5109元 | 1.5109元 |
| 2024-12-10 | 1.5096元 | 1.5096元 |
| 2024-12-09 | 1.5047元 | 1.5047元 |
| 2024-12-06 | 1.5042元 | 1.5042元 |
| 2024-12-05 | 1.4900元 | 1.4900元 |
| 2024-12-04 | 1.4939元 | 1.4939元 |
| 2024-12-03 | 1.4956元 | 1.4956元 |
| 2024-12-02 | 1.4884元 | 1.4884元 |
| 2024-11-29 | 1.4740元 | 1.4740元 |
| 2024-11-28 | 1.4625元 | 1.4625元 |
| 2024-11-27 | 1.4728元 | 1.4728元 |
| 2024-11-26 | 1.4535元 | 1.4535元 |
| 2024-11-25 | 1.4608元 | 1.4608元 |
| 2024-11-22 | 1.4747元 | 1.4747元 |
| 2024-11-21 | 1.5199元 | 1.5199元 |
| 2024-11-20 | 1.5225元 | 1.5225元 |
| 2024-11-19 | 1.5189元 | 1.5189元 |
| 2024-11-18 | 1.5321元 | 1.5321元 |
| 2024-11-15 | 1.5240元 | 1.5240元 |
| 2024-11-14 | 1.5316元 | 1.5316元 |
| 2024-11-13 | 1.5621元 | 1.5621元 |
| 2024-11-12 | 1.5412元 | 1.5412元 |
| 2024-11-11 | 1.5723元 | 1.5723元 |
| 2024-11-08 | 1.5620元 | 1.5620元 |
| 2024-11-07 | 1.5719元 | 1.5719元 |
| 2024-11-06 | 1.5426元 | 1.5426元 |
| 2024-11-05 | 1.5393元 | 1.5393元 |
| 2024-11-04 | 1.5100元 | 1.5100元 |
| 2024-11-01 | 1.4975元 | 1.4975元 |
| 2024-10-31 | 1.4890元 | 1.4890元 |
| 2024-10-30 | 1.4903元 | 1.4903元 |
| 2024-10-29 | 1.5002元 | 1.5002元 |
| 2024-10-28 | 1.5112元 | 1.5112元 |
| 2024-10-25 | 1.5015元 | 1.5015元 |
| 2024-10-24 | 1.5018元 | 1.5018元 |
| 2024-10-23 | 1.5197元 | 1.5197元 |
