嘉实央企创新驱动ETF联接A (007792.jj)央企创新嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-11-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.3911元基金经理刘珈吟管理费用率0.15%管托费用率0.05%持仓换手率43.82% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.34% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实央企创新驱动ETF联接C 、 嘉实央企创新驱动ETF联接I目标基金嘉实央企创新驱动ETF | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实央企创新驱动ETF联接A(007792) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.3911元 | 1.3911元 |
| 2024-07-25 | 1.3852元 | 1.3852元 |
| 2024-07-24 | 1.3964元 | 1.3964元 |
| 2024-07-23 | 1.3890元 | 1.3890元 |
| 2024-07-22 | 1.4112元 | 1.4112元 |
| 2024-07-19 | 1.4180元 | 1.4180元 |
| 2024-07-18 | 1.4131元 | 1.4131元 |
| 2024-07-17 | 1.3978元 | 1.3978元 |
| 2024-07-16 | 1.4130元 | 1.4130元 |
| 2024-07-15 | 1.4063元 | 1.4063元 |
| 2024-07-12 | 1.4052元 | 1.4052元 |
| 2024-07-11 | 1.4123元 | 1.4123元 |
| 2024-07-10 | 1.3935元 | 1.3935元 |
| 2024-07-09 | 1.4093元 | 1.4093元 |
| 2024-07-08 | 1.3955元 | 1.3955元 |
| 2024-07-05 | 1.4020元 | 1.4020元 |
| 2024-07-04 | 1.4055元 | 1.4055元 |
| 2024-07-03 | 1.4125元 | 1.4125元 |
| 2024-07-02 | 1.4204元 | 1.4204元 |
| 2024-07-01 | 1.4254元 | 1.4254元 |
| 2024-06-28 | 1.4129元 | 1.4129元 |
| 2024-06-27 | 1.3808元 | 1.3808元 |
| 2024-06-26 | 1.3896元 | 1.3896元 |
| 2024-06-25 | 1.3800元 | 1.3800元 |
| 2024-06-24 | 1.3854元 | 1.3854元 |
| 2024-06-21 | 1.3982元 | 1.3982元 |
| 2024-06-20 | 1.3935元 | 1.3935元 |
| 2024-06-19 | 1.4025元 | 1.4025元 |
| 2024-06-18 | 1.4066元 | 1.4066元 |
| 2024-06-17 | 1.3902元 | 1.3902元 |
| 2024-06-14 | 1.3954元 | 1.3954元 |
| 2024-06-13 | 1.3933元 | 1.3933元 |
| 2024-06-12 | 1.3951元 | 1.3951元 |
| 2024-06-11 | 1.3898元 | 1.3898元 |
| 2024-06-07 | 1.4058元 | 1.4058元 |
| 2024-06-06 | 1.4018元 | 1.4018元 |
| 2024-06-05 | 1.4007元 | 1.4007元 |
| 2024-06-04 | 1.4132元 | 1.4132元 |
| 2024-06-03 | 1.3968元 | 1.3968元 |
| 2024-05-31 | 1.3928元 | 1.3928元 |
| 2024-05-30 | 1.3975元 | 1.3975元 |
| 2024-05-29 | 1.3987元 | 1.3987元 |
| 2024-05-28 | 1.3991元 | 1.3991元 |
| 2024-05-27 | 1.4058元 | 1.4058元 |
| 2024-05-24 | 1.3854元 | 1.3854元 |
| 2024-05-23 | 1.3906元 | 1.3906元 |
| 2024-05-22 | 1.4099元 | 1.4099元 |
| 2024-05-21 | 1.4107元 | 1.4107元 |
| 2024-05-20 | 1.4156元 | 1.4156元 |
| 2024-05-17 | 1.4073元 | 1.4073元 |
