申万菱信中证500指数优选增强C (007794.jj)中证500申万菱信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-08-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.2941元基金经理刘敦管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.33% |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信中证500指数优选增强A | ||||
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申万菱信中证500指数优选增强C(007794) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.2941元 | 1.2941元 |
| 2024-07-25 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2024-07-24 | 1.2816元 | 1.2816元 |
| 2024-07-23 | 1.2955元 | 1.2955元 |
| 2024-07-22 | 1.3365元 | 1.3365元 |
| 2024-07-19 | 1.3423元 | 1.3423元 |
| 2024-07-18 | 1.3455元 | 1.3455元 |
| 2024-07-17 | 1.3361元 | 1.3361元 |
| 2024-07-16 | 1.3504元 | 1.3504元 |
| 2024-07-15 | 1.3531元 | 1.3531元 |
| 2024-07-12 | 1.3642元 | 1.3642元 |
| 2024-07-11 | 1.3720元 | 1.3720元 |
| 2024-07-10 | 1.3527元 | 1.3527元 |
| 2024-07-09 | 1.3599元 | 1.3599元 |
| 2024-07-08 | 1.3347元 | 1.3347元 |
| 2024-07-05 | 1.3532元 | 1.3532元 |
| 2024-07-04 | 1.3440元 | 1.3440元 |
| 2024-07-03 | 1.3613元 | 1.3613元 |
| 2024-07-02 | 1.3690元 | 1.3690元 |
| 2024-07-01 | 1.3889元 | 1.3889元 |
| 2024-06-28 | 1.3718元 | 1.3718元 |
| 2024-06-27 | 1.3647元 | 1.3647元 |
| 2024-06-26 | 1.3884元 | 1.3884元 |
| 2024-06-25 | 1.3743元 | 1.3743元 |
| 2024-06-24 | 1.3850元 | 1.3850元 |
| 2024-06-21 | 1.4114元 | 1.4114元 |
| 2024-06-20 | 1.4050元 | 1.4050元 |
| 2024-06-19 | 1.4137元 | 1.4137元 |
| 2024-06-18 | 1.4291元 | 1.4291元 |
| 2024-06-17 | 1.4252元 | 1.4252元 |
| 2024-06-14 | 1.4283元 | 1.4283元 |
| 2024-06-13 | 1.4237元 | 1.4237元 |
| 2024-06-12 | 1.4285元 | 1.4285元 |
| 2024-06-11 | 1.4269元 | 1.4269元 |
| 2024-06-07 | 1.4241元 | 1.4241元 |
| 2024-06-06 | 1.4308元 | 1.4308元 |
| 2024-06-05 | 1.4376元 | 1.4376元 |
| 2024-06-04 | 1.4522元 | 1.4522元 |
| 2024-06-03 | 1.4320元 | 1.4320元 |
| 2024-05-31 | 1.4413元 | 1.4413元 |
| 2024-05-30 | 1.4414元 | 1.4414元 |
| 2024-05-29 | 1.4467元 | 1.4467元 |
| 2024-05-28 | 1.4422元 | 1.4422元 |
| 2024-05-27 | 1.4566元 | 1.4566元 |
| 2024-05-24 | 1.4425元 | 1.4425元 |
| 2024-05-23 | 1.4541元 | 1.4541元 |
| 2024-05-22 | 1.4793元 | 1.4793元 |
| 2024-05-21 | 1.4847元 | 1.4847元 |
| 2024-05-20 | 1.4946元 | 1.4946元 |
| 2024-05-17 | 1.4850元 | 1.4850元 |
