申万菱信中证500指数增强C (007795.jj)中证500 (半年) 申万菱信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-08-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.3393元基金经理俞诚管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.94% |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信中证500指数增强A | ||||
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申万菱信中证500指数增强C(007795) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.3393元 | 1.3393元 |
| 2024-08-29 | 1.3222元 | 1.3222元 |
| 2024-08-28 | 1.3102元 | 1.3102元 |
| 2024-08-27 | 1.3087元 | 1.3087元 |
| 2024-08-26 | 1.3212元 | 1.3212元 |
| 2024-08-23 | 1.3177元 | 1.3177元 |
| 2024-08-22 | 1.3193元 | 1.3193元 |
| 2024-08-21 | 1.3298元 | 1.3298元 |
| 2024-08-20 | 1.3330元 | 1.3330元 |
| 2024-08-19 | 1.3529元 | 1.3529元 |
| 2024-08-16 | 1.3493元 | 1.3493元 |
| 2024-08-15 | 1.3562元 | 1.3562元 |
| 2024-08-14 | 1.3459元 | 1.3459元 |
| 2024-08-13 | 1.3614元 | 1.3614元 |
| 2024-08-12 | 1.3555元 | 1.3555元 |
| 2024-08-09 | 1.3564元 | 1.3564元 |
| 2024-08-08 | 1.3645元 | 1.3645元 |
| 2024-08-07 | 1.3625元 | 1.3625元 |
| 2024-08-06 | 1.3613元 | 1.3613元 |
| 2024-08-05 | 1.3465元 | 1.3465元 |
| 2024-08-02 | 1.3729元 | 1.3729元 |
| 2024-08-01 | 1.3917元 | 1.3917元 |
| 2024-07-31 | 1.3995元 | 1.3995元 |
| 2024-07-30 | 1.3516元 | 1.3516元 |
| 2024-07-29 | 1.3550元 | 1.3550元 |
| 2024-07-26 | 1.3619元 | 1.3619元 |
| 2024-07-25 | 1.3432元 | 1.3432元 |
| 2024-07-24 | 1.3429元 | 1.3429元 |
| 2024-07-23 | 1.3544元 | 1.3544元 |
| 2024-07-22 | 1.3888元 | 1.3888元 |
| 2024-07-19 | 1.3918元 | 1.3918元 |
| 2024-07-18 | 1.3922元 | 1.3922元 |
| 2024-07-17 | 1.3845元 | 1.3845元 |
| 2024-07-16 | 1.3973元 | 1.3973元 |
| 2024-07-15 | 1.3994元 | 1.3994元 |
| 2024-07-12 | 1.4101元 | 1.4101元 |
| 2024-07-11 | 1.4159元 | 1.4159元 |
| 2024-07-10 | 1.3911元 | 1.3911元 |
| 2024-07-09 | 1.3992元 | 1.3992元 |
| 2024-07-08 | 1.3759元 | 1.3759元 |
| 2024-07-05 | 1.3995元 | 1.3995元 |
| 2024-07-04 | 1.3916元 | 1.3916元 |
| 2024-07-03 | 1.4148元 | 1.4148元 |
| 2024-07-02 | 1.4246元 | 1.4246元 |
| 2024-07-01 | 1.4374元 | 1.4374元 |
| 2024-06-28 | 1.4181元 | 1.4181元 |
| 2024-06-27 | 1.4115元 | 1.4115元 |
| 2024-06-26 | 1.4349元 | 1.4349元 |
| 2024-06-25 | 1.4149元 | 1.4149元 |
| 2024-06-24 | 1.4236元 | 1.4236元 |
