兴全合泰混合A (007802.jj)兴证全球基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-10-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0923元基金经理任相栋管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率235.69% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.87% |
| 相关基金: | 主从基金兴全合泰混合C | ||||
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兴全合泰混合A(007802) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 43.78亿 | 85.76% |
| (其中) 股票 | 43.78亿 | 85.76% | |
| 2 | 固定收益投资 | 20.30万 | 0.00% |
| (其中) 债券 | 20.30万 | 0.00% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 7.04亿 | 13.79% |
| 4 | 其他资产 | 2,293.12万 | 0.45% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.28%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 38.11亿 | 74.66% |
| 租赁和商务服务业 | 1.58亿 | 3.09% |
| 房地产业 | 5,447.08万 | 1.07% |
| 金融业 | 5,259.69万 | 1.03% |
| 科学研究和技术服务业 | 3,743.17万 | 0.73% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,534.19万 | 0.50% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,007.33万 | 0.20% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.48%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 1.38亿 | 2.70% |
| 金融 | 9,094.38万 | 1.78% |
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