兴全合泰混合A (007802.jj)兴证全球基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-10-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0923元基金经理任相栋管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率235.69% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.87% |
| 相关基金: | 主从基金兴全合泰混合C | ||||
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兴全合泰混合A(007802) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2024-07-25 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2024-07-24 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2024-07-23 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2024-07-22 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2024-07-19 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2024-07-18 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2024-07-17 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2024-07-16 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2024-07-15 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2024-07-12 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2024-07-11 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2024-07-10 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2024-07-09 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2024-07-08 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2024-07-05 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2024-07-04 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2024-07-03 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2024-07-02 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2024-07-01 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2024-06-28 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2024-06-27 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2024-06-26 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2024-06-25 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2024-06-24 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2024-06-21 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2024-06-20 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2024-06-19 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2024-06-18 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2024-06-17 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2024-06-14 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2024-06-13 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2024-06-12 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2024-06-11 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2024-06-07 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2024-06-06 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2024-06-05 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2024-06-04 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2024-06-03 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2024-05-31 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2024-05-30 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2024-05-29 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2024-05-28 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2024-05-27 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2024-05-24 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2024-05-23 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2024-05-22 | 1.2185元 | 1.2185元 |
| 2024-05-21 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2024-05-20 | 1.2341元 | 1.2341元 |
| 2024-05-17 | 1.2347元 | 1.2347元 |
