兴全合泰混合A (007802.jj)兴证全球基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-10-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0547元基金经理任相栋管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率251.71% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.10% |
| 相关基金: | 主从基金兴全合泰混合C | ||||
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兴全合泰混合A(007802) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2024-08-29 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2024-08-28 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2024-08-27 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2024-08-26 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2024-08-23 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2024-08-22 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2024-08-21 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2024-08-20 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2024-08-19 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2024-08-16 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2024-08-15 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2024-08-14 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2024-08-13 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2024-08-12 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2024-08-09 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2024-08-08 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2024-08-07 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2024-08-06 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2024-08-05 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2024-08-02 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2024-08-01 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2024-07-31 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2024-07-30 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2024-07-29 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2024-07-26 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2024-07-25 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2024-07-24 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2024-07-23 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2024-07-22 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2024-07-19 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2024-07-18 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2024-07-17 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2024-07-16 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2024-07-15 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2024-07-12 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2024-07-11 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2024-07-10 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2024-07-09 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2024-07-08 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2024-07-05 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2024-07-04 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2024-07-03 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2024-07-02 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2024-07-01 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2024-06-28 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2024-06-27 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2024-06-26 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2024-06-25 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2024-06-24 | 1.1414元 | 1.1414元 |
