兴全合泰混合A (007802.jj)兴证全球基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-10-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0923元基金经理任相栋管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率235.69% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.87% |
| 相关基金: | 主从基金兴全合泰混合C | ||||
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兴全合泰混合A(007802) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.13元 | 41.84亿 | 37.04亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 43.50亿 | 38.15亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.27元 | 50.03亿 | 39.46亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 52.78亿 | 40.74亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.39元 | 58.13亿 | 41.80亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.49元 | 65.92亿 | 44.27亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.53元 | 65.14亿 | 42.65亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.52元 | 66.03亿 | 43.48亿元 | -- |
