申万菱信沪深300指数增强C (007804.jj)沪深300申万菱信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-08-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0974元基金经理刘敦管理费用率1.00%管托费用率0.18%成立以来分红再投入年化收益率1.89% |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信沪深300指数增强A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
申万菱信沪深300指数增强C(007804) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9.69亿 | 86.86% |
| (其中) 股票 | 9.69亿 | 86.86% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,636.00万 | 5.05% |
| (其中) 债券 | 5,636.00万 | 5.05% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 8,165.43万 | 7.32% |
| 4 | 其他资产 | 860.81万 | 0.77% |
加载中......
指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.93%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.40亿 | 48.42% |
| 金融业 | 2.17亿 | 19.41% |
| 采矿业 | 5,343.00万 | 4.79% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,629.29万 | 4.15% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,741.05万 | 3.35% |
| 建筑业 | 2,229.84万 | 2.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,640.03万 | 1.47% |
| 租赁和商务服务业 | 1,143.31万 | 1.02% |
| 房地产业 | 977.36万 | 0.88% |
| 批发和零售业 | 489.46万 | 0.44% |
加载中......
积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.92%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 762.27万 | 0.68% |
| 采矿业 | 206.56万 | 0.19% |
| 批发和零售业 | 56.61万 | 0.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.47万 | 0.00% |
加载中......
