申万菱信沪深300指数增强C (007804.jj)沪深300申万菱信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-08-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0974元基金经理刘敦管理费用率1.00%管托费用率0.18%成立以来分红再投入年化收益率1.89% |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信沪深300指数增强A | ||||
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申万菱信沪深300指数增强C(007804) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.11元 | 2.78亿 | 2.49亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,140.93万 | 7,133.03万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.09元 | 7,700.69万 | 7,065.50万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8,924.13万 | 7,518.22万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.25元 | 1.07亿 | 8,544.37万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.31元 | 2.27亿 | 1.73亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.28元 | 1.97亿 | 1.54亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.31元 | 1.10亿 | 8,422.97万元 | -- |
