申万菱信沪深300指数增强C (007804.jj)沪深300申万菱信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-08-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0974元基金经理刘敦管理费用率1.00%管托费用率0.18%成立以来分红再投入年化收益率1.89% |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信沪深300指数增强A | ||||
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申万菱信沪深300指数增强C(007804) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-25 | -- | 1.00% | -- | 0.18% |
| 2023-12-31 | 1,011.56万元 | 1.00% | 182.08万元 | 0.18% |
| 2023-12-28 | -- | 1.00% | -- | 0.18% |
| 2023-06-30 | 598.85万元 | 1.00% | 107.79万元 | 0.18% |
| 2022-12-31 | 978.90万元 | 1.00% | 176.20万元 | 0.18% |
