建信MSCI中国A股指数增强A (007806.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数1,525.00 | 成立日期 | 2019-11-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.2085元基金经理叶乐天 、 赵云煜管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率529.28% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.29% |
| 相关基金: | 主从基金建信MSCI中国A股指数增强C | ||||
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建信MSCI中国A股指数增强A(007806) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.33亿 | 89.93% |
| (其中) 股票 | 1.33亿 | 89.93% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,026.54万 | 6.97% |
| 3 | 其他资产 | 457.38万 | 3.10% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计74.16%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,072.09万 | 41.21% |
| 金融业 | 2,631.86万 | 17.86% |
| 采矿业 | 835.68万 | 5.67% |
| 房地产业 | 376.91万 | 2.56% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 320.08万 | 2.17% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 318.12万 | 2.16% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 191.26万 | 1.30% |
| 租赁和商务服务业 | 91.10万 | 0.62% |
| 建筑业 | 89.80万 | 0.61% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.77%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,423.23万 | 9.66% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 278.42万 | 1.89% |
| 采矿业 | 198.83万 | 1.35% |
| 金融业 | 197.57万 | 1.34% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 132.22万 | 0.90% |
| 文化、体育和娱乐业 | 53.24万 | 0.36% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 25.12万 | 0.17% |
| 批发和零售业 | 14.36万 | 0.10% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.01% |
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