建信MSCI中国A股指数增强A (007806.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数1,525.00 | 成立日期 | 2019-11-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1790元基金经理叶乐天 、 赵云煜管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率529.28% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.58% |
| 相关基金: | 主从基金建信MSCI中国A股指数增强C | ||||
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建信MSCI中国A股指数增强A(007806) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.20元 | 8,420.96万 | 7,005.79万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 8,152.27万 | 7,807.19万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,246.64万 | 7,798.98万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 8,086.14万 | 7,799.14万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8,410.12万 | 6,804.30万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.26元 | 7,458.55万 | 5,904.49万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.32元 | 7,815.43万 | 5,905.57万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.28元 | 7,962.17万 | 6,230.18万元 | -- |
