建信MSCI中国A股指数增强A (007806.jj)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2019-11-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0130元基金经理叶乐天 、 赵云煜管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率406.53% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.81% |
| 相关基金: | 主从基金建信MSCI中国A股指数增强C | ||||
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
建信MSCI中国A股指数增强A(007806) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 173.21万元 | 1.00% | 34.64万元 | 0.20% |
| 2023-09-25 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 90.58万元 | 1.00% | 18.12万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 225.05万元 | 1.00% | 45.01万元 | 0.20% |
