建信MSCI中国A股指数增强A
(007806.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数1,525.00
成立日期2019-11-13
总资产规模
8,420.96万 (2024-09-30)
基金类型指数型基金当前净值1.1790基金经理叶乐天赵云煜管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率529.28% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.58%
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建信MSCI中国A股指数增强A(007806) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2024-09-25

数据选项
数据起始于2020年。
建信MSCI中国A股指数增强A历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2024-09-25--1.00%--0.20%
2024-06-30125.64万1.00%25.13万0.20%
2024-06-28--1.00%--0.20%
2023-12-31173.21万1.00%34.64万0.20%
2023-09-25--1.00%--0.20%
2023-06-3090.58万1.00%18.12万0.20%
2022-12-31225.05万1.00%45.01万0.20%